Постоянное улучшение качества и процессов системы менеджмента качества.
Сохранение, укрепление и расширение позиций производителя на внутреннем и
внешнем рынке.
о Развитие стратегического партнерства с заинтересованными сторонами.
о Получение устойчивой прибыли для повышения финансовой стабильности
предприятия и уровня благосостояния каждого работника.
Производственная цель обеспечить внутренний рынок качественной и конкурентоспособной продукцией.
Основные задачи достижения поставленных целей:
- В перспективе увеличение объемов производства продукции в соответствии
с установленными требованиями заинтересованных сторон.
- Применение современного оборудования;
- Обеспечение необходимыми ресурсами, а также создание соответствующих условий, требуемых для бесперебойного производства продукции.
- Контроль качества производства продукции и своевременное проведение
корректирующих и предупреждающих мероприятий.
- Обеспечение требуемого уровня компетентности персонала, вовлечение его
в деятельность по повышению качества выполняемых работ, а также создание
благоприятного морально-психологического климата, способствующему повышению
культуры производства.
- Построение взаимовыгодных отношений с поставщиками и покупателями
на основе доверия и партнерства.
- Систематический анализ и совершенствование системы менеджмента
Степень успешности проекта оценивается как достаточно высокая, так как на
территории РФ присутствует уровень конкуренции в сегменте оказания такого рода услуг
но, потенциальных клиентов будет достаточно много, так как существующие компании
не могут охватить весь потребительсткий спрос.
Сроки реализации проекта: 1 год.
Суть данного бизнес плана доказать: что на данном этапе, для данной местности
исходя из экономических соображений деятельность компании по оказанию данного вида
услуг наиболее целесообразна и оправдана.
Для дальнейшего развития компании необходимо провести ряд мероприятий:
1)мероприятия, направленные на снижение постоянных издержек:
- снижение управленческих расходов;
- более эффективное использование рабочей силы.
2)увеличение объема производства продукции:
привлечения большего количества клиентов за счёт увеличения объемов
производимой продукции. 3)Расширение деятельности компании:
- подготовка и обоснование компонентов бизнес-плана.
Деятельность по продвижению бизнес проекта подразделяется на несколько
- разработка бизнес-плана, других основополагающих документов;
– приобретение франшизы, а также приобретение необходимого сырья
и материалов на первоначальном этапе работы;
планирование работы организации;
заключение договоров с клиентами и поставщиками;
выход на рынок и завоевание большей доли на нем.
Преимуществами реализуемого проекта являются:
-наличие устойчивых деловых связей с поставщиками сырья и покупателями
продукции;
-высокое качество и приемлемые цены производимой продукции.
- имеются опытные специалисты.
- продолжающиеся санкции и изменившийся курс рубля делают российскую
продукцию более предпочтительной из-за цен.
- резкое увеличение в связи с санкциями объёмов производства на предприятиях,
потенциальных приобретателей нашей продукции.
— Отсутствие выброса вредных веществ обеспечивает экологичность производства.
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
Для осуществления данной бизнес идеи необходимы денежные средства в размере
130 500 рублей (без учета приобретения франшизы)
Показатель период за 1 год Сумма руб.
Выручка от реализации продукции, в т.ч.
-среднемесячная выручка 48 937 500
4 078 125
Себестоимость оказания услуг 20 163 381
Чистая прибыль от реализации продукции, в т.ч.
-среднемесячная чистая прибыль 25 837 869
2153 156
Рентабельность производства 52,80%
Все показатели свидетельствуют о том, что данный проект может быть принят к
реализации.
Настоящий бизнес-план предусматривает деятельность фирмы, способной
эффективно работать на открытом для всех, в том числе и для конкурентов, поле
деятельности. Организация подобной фирмы предполагает грамотный выбор такой
рыночной ниши, где фирма могла бы строить свою долгосрочную стратегию, установив
перспективную схему налаживания деловых связей, ведя оптимальную ценовую
политику, заботясь о поощрении и поддержке своих постоянных клиентов, расширяя
спектр своей деятельности и, тем самым, снижая риски.
В течение периода реализации проекта отсутствуют серьезные риски, способные
повлиять на эффективность указанного проекта. Возможные незначительные риски
предполагается нивелировать путем страхования деятельности и использования прочих
приемов.
Версия для слабовидящих
Производство гибкого камня и термопанелей
Настоящий бизнес-план подготовлен с целью предоставления комплексной
информации о Проекте, основных участниках, финансовых прогнозах Проекта и иной
существенной информации необходимой для реализации идеи.
Настоящий бизнес-план разработан в целях принятия экономически обоснованного
решения об инвестициях в организацию деятельности компании по производству
гибкого камня и термопанелей, что позволит частично удовлетворить потребность
предприятий в данной продукции на территории РФ.
Место осуществления проекта: деятельность может осуществляться в любом
регионе РФ. Минимальная необходимая площадь помещения - 25 кв.м.
Основная цель проекта: Организация деятельности по производству гибкого
камня и термопанелей, увеличение производственных мощностей, приобретение
необходимого сырья и материалов для развития производства, что позволит укрепить и
расширить производственную базу, расширение рынка сбыта и укрепление
конкурентоспособности инициатора, обеспечение потребностей рынка данной
продукцией, максимальное получение прибыли путем осуществления своей деятельности,
пополнение бюджета налогами, а также занять лидирующие положение на рынке.
Реализация настоящего проекта позволит:
- обеспечить нормальный производственный ритм, за счёт плановых поставок
сырья и создания необходимых запасов на складе;
- снизить себестоимость продукции (отсутствует необходимость в цепочке
посредников при реализации готовой продукции)
- гарантировать качество поставляемой продукции (весь цикл производства
на одном предприятии).
Проект носит социальный характер, поскольку в его реализации будет участвовать
2 рабочих из МГН с зарплатой выше минимальной, а также увеличение поступлений в бюджеты
разных уровней.
Сегменты потребителей
Ключевые ценности
). Виды и объемы деятельности
В рамках разработки данного бизнес проекта планируется
производство следующих видов продукции:
Гибкий камень
Термопанели
Концепция проекта развития фирмы проекта планируется осуществляеть
по данным, полученным в процессе рассмотрения бизнес плана можно сделать
вывод, что компания будет являться стабильно перспективной, с достаточно
привлекательным уровнем дохода и высокой конкурентоспособностью. Как и многие
другие компании, инициатору проекта будет необходимо постоянно улучшать свою
деятельность, путем разработки различных приемов ведения бизнеса и выбора
оптимального из них, повышения качества результатов деятельности и наиболее
приоритетным является введение эффективных методов управления и организации
деятельности компании.
В перспективах долгосрочной работы, в ближайшее время, будут решаться
следующие социально значимые задачи:
• Повышение качества обслуживания путем индивидуального подхода к
каждому клиенту;
• Подбор квалифицированных специалистов;
Занять лидирующее положение на рынке; • Увеличить объемы реализации продукции;
• Усиление рекламной кампании, направленной на поддержание, на
достаточно высоком уровне сложившегося имиджа и репутации компании, а также
привлечения наибольшего количества потенциальных клиентов.
Цель разработки данного бизнес плана спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший год и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Помогает компании решить следующие основные задачи:
- определить конкретные направления деятельности, целевые рынки и место на этих рынках;
- сформулировать долговременные и краткосрочные цели, стратегию и тактику их достижения.
- определить лиц, ответственных за реализацию стратегии;
- выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые предложены инициатором проекта потребителям. Оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реализации;
- выявить соответствие имеющихся кадров, условий мотивации их труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей;
- определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;
- оценить финансовое положение и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей;
- предусмотреть трудности, "подводные камни", которые могут помешать практическому выполнению бизнес-плана.
Гибкий камень - это строительный материал, который используется
преимущественно для отделки фасадов и интерьеров. Материал эластичный и тонкий: от 2
до 4 мм. В его основе лежит стеклоткань или стеклохолст. На основу накладывается
клеевой состав и мраморная крошка, окрашенная в выбранный вами цвет. Все эти
компоненты делают структуру материала легко сгибаемой. Гибкий камень имеет массу технических преимуществ перед другими отделочными материалами:
1. Гибкий камень безвредный строительный материал - благодаря тому, что он
практически не выделяет вредных соединений в процессе эксплуатации.
2. Монтаж гибкого камня сравнительно прост, этот материал имеет низкую
водопроницаемость, его состав пожаробезопасный.
3. Учитывая тот факт, что материал обладает сравнительно небольшим весом
(не более 3...4 кг/м2), его с успехом применяют для декорирования различных
строительных конструкций - элементы фасада, интерьера и т. д.
4. Представленный материал прост в использовании и не требует специальных
мероприятий, связанных с уходом за ним.
5. Высокая долговечность (гарантированный срок эксплуатации, по мнению
специалистов, составляет 50 лет) лишь добавляет популярности представленному
материалу.
6. Широкий диапазон температур, при которых гибкий камень сохраняет свои
основные качества (как утверждают производители, он составляет от -60 до +650°С).
7. Способность из-за гибкости принимать самые неожиданные конфигурации
позволяет реализовывать на его основе непредсказуемые дизайнерские решения.
бассейны, столешницы и даже барные стойки.
Материал влагоустойчив и пожаробезопасен, поэтому его можно использовать во всех помещениях. Гибкий камень имеет широкий спектр применения. Помимо облицовки внешних и
внутренних стен здания, им отделывают предметы интерьера любых форм:
камины, светильники, витражи, кухонные фартуки, арочные конструкции, оконные и дверные проёмы, бассейны, столешницы и даже барные стойки, балконы и лоджии, отделка цоколей и фасадов, декоративное освещение, потолки, ниши, дымоходы, камины, стены, лестницы, декоративная отделка стен, фотопечать на гибком камне, фрески, внутренние колонны.
Гибкий камень неоднократно презентовали B различных популярных телепередачах, таких как «Школа Ремонта», «Фазенда», «Интерьерный вопрос» и многих других. В таких передачах используют только продукцию с хорошей репутацией.
Технология декорирования поверхности гибким камнем во многом напоминает процесс оклеивания стен обыкновенными обоями.
Основные инструменты, которые придется использовать — это: широкая кисть, ровный
шпатель, щетка, резиновый валик, зубчатый шпатель, строительный фен, нож.
Особое внимание следует уделить подготовке поверхности. Декорируемая стена
должна быть ровной, а также тщательно очищенной от загрязнений и влаги.
Предварительно выполнив грунтование поверхности, можно приступать к следующему
этапу - приготовлению клея.
Клей наносится на стену ровным шпателем, после чего на его поверхности, с
помощью гибкого шпателя делаются специальные бороздки. Подобная технология
рекомендована производителями и позволяет обеспечить надежное соединение материала
с декорируемой поверхностью.
После того как клей будет нанесен на стену, рулон (плитку) следует расстелить на
полу лицевой поверхностью вниз. Это позволит (с помощью шпателя и щетки) тщательно
очистить оборотную сторону материала от посторонних включений и песка.
В редких случаях монтаж гибкого камня осуществляется внахлест (что требует
дополнительной заделки IIIBOB после полного высыхания материала). Но всегда
предпочтительнее располагать отдельные фрагменты (как листы, так и плитки) встык. При
таком подходе получается ровная и бесшовная поверхность. В значительной степени
экономится и сам материал.
После выполнения подготовительных операций, на покрытую клеем поверхность
стены монтируется полотно гибкого камня. Материал крепится к стене сверху вниз
(монтаж начинается от любого верхнего угла). После выполнения этой операции
поверхность следует дополнительно разгладить резиновым валиком. При появлении
излишков материала выступающие края следует удалить с помощью строительного ножа.
Для того чтобы разгладить края гибкого камня (а такая необходимость нередко
возникает при наклеивании материала встык), рекомендуется использовать строительный
фен. С помощью этого устройства можно легко декорировать арки, углы помещения,
колонны и другие поверхности, обладающие сложной геометрической конфигурацией.
Во время отделки углов строительным феном нагревается соответствующая область
полотна. После этого "каменное" полотно заворачивается и плотно прижимается с
помощью деревянного шпателя.
В случае появления разрывов полотно следует заново прижать к стене и разгладить
проблемное место прижимным роликом. Затирка швов, которая будет производиться в
дальнейшем, поможет легко устранить последствия подобных неприятностей.
После того как монтаж полотна будет окончен, а клей высохнет, можно начинать
грунтование поверхности. Для этого следует использовать специальный гидрофобный
состав, который входит в упаковку с полотном гибкого камня. Он позволит защитить
поверхность от воздействия влаги и других неблагоприятных факторов. Грунтовку
следует наносить с помощью валика или широкой кисти в направлении снизу-вверх,
Сплошь пропитывая поверхность.
Технология нанесения гибкого камня на фасад здания практически аналогична той,
которая используется во время отделки интерьера, с ней справиться каждый человек,
который умеет клеить обои. Единственное, на что следует обратить внимание при
внешней отделке— это на температуру окружающего воздуха (она должна быть не ниже -
20°C).
Гибкий камень - красивый, качественный и современный материал по доступной
цене. Его появление на строительном рынке открывает много новых возможностей в
формировании интерьеров.
Фасадные термопанели - для наружной отделки дома это современный материал,
обладающий рядом интересных свойств. С его помощью вы за очень короткое время сможете
обновить облик вашего дома и сделать его при этом существенно теплее. Внешний облик этих
панелей очень интересен они имитируют кирпичную или каменную кладку, причем весьма достоверно.
Фасадные термопанели классифицируются по нескольким признакам, но в первую
очередь они различаются по материалу, из которого изготовлена основа. Чаще всего это:
пенополистирол (ППС);
экструдированный пенополистирол (ЭППС, XPS);
пенополиуретан (ППУ).
Все эти основы характеризуются минимальной теплопроводностью, устойчивостью
к биологическим поражениям и высокой гидрофобностью, что и делает их оптимальной
базой для фасадных панелей. Основным же отличием между НИМИ является
паропроницаемость если вспененный пенополистирол можно применять даже для
утепления газоблочных стен, то экструдированный, с практически нулевой пропускной
способностью, для такого основания уже не подойдет. Что касается пенополиуретана, то
мнения расходятся.
Не менее важен и облицовочный слой, так как от его прочности и устойчивости к
внешним факторам будет зависеть и долговечность термопанелей, и их внешний вид.
Термопанели сегодня облицовывают самыми разными материалами. Наиболее
востребованы несколько видов:
Клинкерная плитка классический вид, как и клинкерный кирпич,
клинкерная плитка обладает минимальной гидрофобностью (2-3 %), высочайшей
прочностью (М500) и морозостойкостью (более 300 циклов). Клинкерные термопанели
пользуются наибольшим спросом, несмотря на появление альтернативных облицовочных
материалов.
Керамическая плитка - имитирует гладкую или фактурную кладку лицевого
кирпича. Керамика уступает клинкеру по характеристикам, но и ее параметров вполне
достаточно, чтобы получить презентабельный и привлекательный фасад на долгие годы.
Проблема высолов, характерная не только для керамического кирпича, но и для
керамической плитки, решается применением специализированных составов. Один из
подвидов керамической плитки
Керамогранит, также является достаточно
распространенной облицовкой термопанелей.
Декоративный (печатный) бетон благодаря особым добавкам позволяет -
получить любую фактуру, практически неотличимую от оригинала, характеризуется
высокой декоративностью, прочностью и долговечностью.
Разновидностью декоративного бетона является Керамобетон, новинка среди облицовок термопанелей.
Гибкий камень — смесь акрилового полимера с натуральными компонентами
(кварцевый песок, молотый мрамор и др.). Новинка, поверхность панели шероховатая и
без отдельных «кирпичиков». Чтобы предотвратить загрязнение фактурной поверхности,
панели покрывают гидрофобизатором. Выглядит такой крупноформат непривычно, но
вкусы у всех разные.
Характеристики термопанелей
1. Состоит он из нескольких слоев, каждый из которых выполняет свои
2. Панели обладают очень низким уровнем теплопроводности.
3. В зависимости от типа задействованного в составе изоляционного материала
такие панели могут неплохо улучшать звукоизоляционную характеристику помещения.
4. Материал достаточно прочный и плотный, что позволяет его использовать даже
в суровых атмосферных условиях. Он неплохо переносит статические и небольшие
ударные нагрузки.
5. Максимальный срок эксплуатации термопанелей в 50 лет.
6. Материал инертен на биологическое воздействие бактерий, грибка и насекомых.
7. Температурные перепады для него не страшны - диапазон рабочих температур
огромен (-60/+85 градусов по Цельсию), его можно назвать экстремальным.
Преимущества термопанелей.
Качественная теплоизоляция. Толщина рабочего утеплительного слоя
материала, в среднем, 40-100 мм. Под заказ могут быть изготовлены материалы фасадной
отделки по требованиям покупателя. При этом большинство производителей используют
производстве ППС, ППУ, базальт - качественные утеплители c низкой теплопроводностью;
Удобство работы. Термоплиты готовы к установке. Клеевая основа и
сквозной крепеж — все, что потребуется. Многие материалы выполнены для монтажа пазо-
гребневым способом, другие совмещаются на поверхности стены встык. Панели можно
резать по размерам и фигурно, используя болгарку и нож. Также, есть возможность
заказать готовый комплект для обшивки сооружения, если вы полностью уверены в
чистоте замеров;
Экологически чистая продукция. Не считая недостатков при изменении
условий эксплуатации, в большинстве заявленных примеров действительно используется
экологически чистое сырье. Готовые материалы получают сертификаты после
прохождения лаборатории;
Большой диапазон температур в момент монтажных работ. Установку
фасадных плит можно производить в любой сезон года, в удобное для мастеров и
заказчика время. Касается это сухого монтажа, без клея. Если же, как требует технология,
использовать клеевую основу, потребуется соблюдение правил применения выбранного
клея;
Высокая плотность и прочность материала. ППС и ППУ могут обладать
достаточной плотностью для получения твердой и нерушимой поверхности. Поэтому
повредить такой фасад будет сложно, тем более, с клинкерной декоративной
поверхностью;
Применение материала в любом регионе страны. Рабочий диапазон
температур для используемых материалов от -60°С и до +85°C. По крайней мере, так
заявляет большинство производителей, которые иногда указывают еще более впечатляющие цифры;
Материалы не подвержены разрушению за счет внешней среды, коррозии и
разложению, воздействию патогенов. Но данные условия работают в случае соблюдения
технологии, корректной расшивки и использовании при этом гидроизоляционных
паропроницаемых материалов;
Продолжительный срок эксплуатации. Производители заявляют и 30, и 50
лет. По умолчанию, это возможно, но если панели установлены правильно, и каждые 5-6
проводится осмотр, ревизия, профилактические работы и требуемые меры по ремонту;
Дополнительная звукоизоляция помещений. При установке термопанелей на
основе ППУ и базальта, показатели будут выше, чем при работе с ППС;
Комплексные работы. Можно сэкономить достаточно времени на фасадных
работах, если выбрать теплые панели. Их установка заменяет выравнивание стен,
Декоративную отделку, утепление... и все эти процессы с учетом их технологических особенностей. В нашем же случае, достаточно установить плиты на фасад;
Небольшой вес готовой системы. Средняя масса панели составляет 5-7 кг на
квадратный метр. В большинстве случаев, фасад не нужно усиливать, не требуется
устанавливать сложный и дорогостоящий несущий каркас, переживать о том, что при
Монтажных работах старая стена будет осыпаться и трескаться;
Привлекательный внешний вид. Большинство термопанелей действительно
красивы, и даже оригинальны. Имитация кирпича, камня, других материалов, плюс
огромная палитра цветов и оттенков разной глубины!
Строительство развивается семимильными шагами, предлагая строительной индустрии вcё новые решения позволяющие решать комплексные задачи И добиваться высококачественного результата. К подобным решениям в полной мере можно отнести использование термопанели для фасада в качестве утепления и отделки.
Характеристика инвестиционных вложений.
В рамках разработки данного бизнес проекта планируются следующие инвестиционные вложения:
Таблица Инвестиции в проект, руб.
ОТЧЕТ - ИНВЕСТИЦИИ 1 месяц ИТОГО
Оборудование 130 500 130 500
Оснастка для изготовления рисунков 35000 35000
Клеевой состав No 1, 50 Л. 19650 19650
Клеевой состав No 2, 50 л. 19650 19650
Стеклоткань, 200 м 1000 1000
Концентрат, 10 л. 2700 2700
Пигменты, 1 комплект 1000 1000
Натуральные минералы, 200 кг 1000 1000
Компрессор 9000 9000
Краскопульт 1500 1500
Бетономешалка 9500 9500
Ручной миксер для перемешивания клеевых составов Стеллажи 2500 2500
Валик, шпатель, канцелярский нож и пр. 3000 3000
Станок для резки углов на Термопанелях 20000 20000
Стелажи 5000 5000
ИТОГО: 130500 130500
*Стоимость франшизы уточняется в компании
Экологические вопросы производства Осуществление указанной деятельности не требует специальных экологических
разрешений. Реализация проекта не приводит к существенному загрязнению окружающей
среды. Единственным фактором, влияющим на экологическое состояние, является выброс
в окружающую среду продуктов ГСМ, а также наличие бытовых отходов, которые
утилизируются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Положение фирмы на рынке
Для того, чтобы более точно определить положение инициатора проекта на рынке
необходимо провести SWOT- анализ, который поможет выявить сильные и слабые
стороны компании и обозначить возможности и угрозы исходящие из внешней среды.
Полученный SWOT-анализ даст ясное представление о том, что будет представлять собой
производство инициатора проекта.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
1.Высокая конкурентоспособность продукции;
2.Высокое качество продукции;
3.Невысокая цена;
4.Возможность завоевать наибольшую долю рынка.
Таблица . SWOT-анализ компании.
ВОЗМОЖНОСТИ:
-увеличение спроса на продукцию при неизменном предложении; -инновации;
-снижение налогов и льготные ставки
налогов;
-упрощение процедур сертификации и проверки;
-потребность в обучении.
-Возможность выхода на общероссийский и международный
рынок УГРОЗЫ:
1. усиление конкуренции;
2. увеличение темпов инфляции;
3. увеличение цен на ресурсы, снижение качества;
4. сильная зависимость от поставщиков; 5. создание дефицита кадров на рынке труда.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
1.Высокая конкурентоспособность продукции;
2.Высокое качество продукции;
3.Невысокая цена;
4 .Возможность завоевать
наибольшую долю рынка. Стратегия развития продукта:
* добавление новой продукции в пределах ассортиментного ряда. Стратегия глубокого проникновения на рынок:
** увеличение цен на продукцию, из-за увеличения спроса. Стратегия усиления позиции на рынке: ** усилить позиции на рынке за счет высоко квалифицированных специалистов и предоставления услуг на высоком уровне и отдельном подходе к каждому клиенту;
*проведение активной рекламной
кампании. Стратегия вертикальной интеграции:
поиск постоянного поставщика на долгосрочные взаимоотношения;
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: -недостаток собственных
финансовых средств и инвестиций;
-отсутствие помещения в
собственности;
-высокие затраты на приобретение сырья для производства. Стратегия интегрированного роста:
**
увеличение фирмы, из-за увеличения спроса на продукцию. Стратегия сокращения расходов: *удаление нерентабельной продукции из ассортиментного ряда.
Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод, что у фирмы те же
возможности и угрозы, что и у ее конкурентов. При этом, однако, учтя сильные и слабые
стороны конкурентов, компания сможет сформировать такое предложение своим
клиентам, которое позволит выдерживать конкуренцию на рынке.
Таким образом, в условиях конкуренции ключевыми факторами успеха для инициатора проекта являются:
- высокое качество обслуживания;
- увеличение объемов производимой продукции;
- скидки постоянным клиентам.
Рынок сырья, материалов и комплектующих
Для соответствия заложенным ценностям предприятие должно быть снабжено
сырьем, которое будет Соответствовать BсеM установленным требованиям.
Беспринципный входной контроль каждой партии сырья позволит поддерживать
стабильное качество продукта.
У инициатора проекта
будут установлены деловые связи с поставщиком.
Приобретая продукцию, необходимо руководствоваться принципами наиболее низкой
цены и высокого качества.
К основным видам сырья относятся следующие:
Клеевой состав No 1
Клеевой состав No 2
Стеклоткань
Концентрат
Оксид (пигмент для окрашивания)
Натуральный минерал
Основной поставщик сырья - Компания Novak Decor
Способы приобретения сырья и материалов - безналичный расчет. Условия поставок сырья - на основании прописанных в договорах условий поставок
предоплата 50%, предоплата 100%, с отсрочкой по оплате)
В рамках разработки данного бизнес проекта планируется
производство следующих видов продукции:
Гибкий камень
Термопанели
Концепция проекта развития фирмы проекта планируется осуществляеть
по данным, полученным в процессе рассмотрения бизнес плана можно сделать
вывод, что компания будет являться стабильно перспективной, с достаточно
привлекательным уровнем дохода и высокой конкурентоспособностью. Как и многие
другие компании, инициатору проекта будет необходимо постоянно улучшать свою
деятельность, путем разработки различных приемов ведения бизнеса и выбора
оптимального из них, повышения качества результатов деятельности и наиболее
приоритетным является введение эффективных методов управления и организации
деятельности компании.
В перспективах долгосрочной работы, в ближайшее время, будут решаться
следующие социально значимые задачи:
• Повышение качества обслуживания путем индивидуального подхода к
каждому клиенту;
• Подбор квалифицированных специалистов;
Занять лидирующее положение на рынке; • Увеличить объемы реализации продукции;
• Усиление рекламной кампании, направленной на поддержание, на
достаточно высоком уровне сложившегося имиджа и репутации компании, а также
привлечения наибольшего количества потенциальных клиентов.
Цель разработки данного бизнес плана спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший год и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Помогает компании решить следующие основные задачи:
- определить конкретные направления деятельности, целевые рынки и место на этих рынках;
- сформулировать долговременные и краткосрочные цели, стратегию и тактику их достижения.
- определить лиц, ответственных за реализацию стратегии;
- выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые предложены инициатором проекта потребителям. Оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реализации;
- выявить соответствие имеющихся кадров, условий мотивации их труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей;
- определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;
- оценить финансовое положение и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей;
- предусмотреть трудности, "подводные камни", которые могут помешать практическому выполнению бизнес-плана.
Гибкий камень - это строительный материал, который используется
преимущественно для отделки фасадов и интерьеров. Материал эластичный и тонкий: от 2
до 4 мм. В его основе лежит стеклоткань или стеклохолст. На основу накладывается
клеевой состав и мраморная крошка, окрашенная в выбранный вами цвет. Все эти
компоненты делают структуру материала легко сгибаемой. Гибкий камень имеет массу технических преимуществ перед другими отделочными материалами:
1. Гибкий камень безвредный строительный материал - благодаря тому, что он
практически не выделяет вредных соединений в процессе эксплуатации.
2. Монтаж гибкого камня сравнительно прост, этот материал имеет низкую
водопроницаемость, его состав пожаробезопасный.
3. Учитывая тот факт, что материал обладает сравнительно небольшим весом
(не более 3...4 кг/м2), его с успехом применяют для декорирования различных
строительных конструкций - элементы фасада, интерьера и т. д.
4. Представленный материал прост в использовании и не требует специальных
мероприятий, связанных с уходом за ним.
5. Высокая долговечность (гарантированный срок эксплуатации, по мнению
специалистов, составляет 50 лет) лишь добавляет популярности представленному
материалу.
6. Широкий диапазон температур, при которых гибкий камень сохраняет свои
основные качества (как утверждают производители, он составляет от -60 до +650°С).
7. Способность из-за гибкости принимать самые неожиданные конфигурации
позволяет реализовывать на его основе непредсказуемые дизайнерские решения.
бассейны, столешницы и даже барные стойки.
Материал влагоустойчив и пожаробезопасен, поэтому его можно использовать во всех помещениях. Гибкий камень имеет широкий спектр применения. Помимо облицовки внешних и
внутренних стен здания, им отделывают предметы интерьера любых форм:
камины, светильники, витражи, кухонные фартуки, арочные конструкции, оконные и дверные проёмы, бассейны, столешницы и даже барные стойки, балконы и лоджии, отделка цоколей и фасадов, декоративное освещение, потолки, ниши, дымоходы, камины, стены, лестницы, декоративная отделка стен, фотопечать на гибком камне, фрески, внутренние колонны.
Гибкий камень неоднократно презентовали B различных популярных телепередачах, таких как «Школа Ремонта», «Фазенда», «Интерьерный вопрос» и многих других. В таких передачах используют только продукцию с хорошей репутацией.
Технология декорирования поверхности гибким камнем во многом напоминает процесс оклеивания стен обыкновенными обоями.
Основные инструменты, которые придется использовать — это: широкая кисть, ровный
шпатель, щетка, резиновый валик, зубчатый шпатель, строительный фен, нож.
Особое внимание следует уделить подготовке поверхности. Декорируемая стена
должна быть ровной, а также тщательно очищенной от загрязнений и влаги.
Предварительно выполнив грунтование поверхности, можно приступать к следующему
этапу - приготовлению клея.
Клей наносится на стену ровным шпателем, после чего на его поверхности, с
помощью гибкого шпателя делаются специальные бороздки. Подобная технология
рекомендована производителями и позволяет обеспечить надежное соединение материала
с декорируемой поверхностью.
После того как клей будет нанесен на стену, рулон (плитку) следует расстелить на
полу лицевой поверхностью вниз. Это позволит (с помощью шпателя и щетки) тщательно
очистить оборотную сторону материала от посторонних включений и песка.
В редких случаях монтаж гибкого камня осуществляется внахлест (что требует
дополнительной заделки IIIBOB после полного высыхания материала). Но всегда
предпочтительнее располагать отдельные фрагменты (как листы, так и плитки) встык. При
таком подходе получается ровная и бесшовная поверхность. В значительной степени
экономится и сам материал.
После выполнения подготовительных операций, на покрытую клеем поверхность
стены монтируется полотно гибкого камня. Материал крепится к стене сверху вниз
(монтаж начинается от любого верхнего угла). После выполнения этой операции
поверхность следует дополнительно разгладить резиновым валиком. При появлении
излишков материала выступающие края следует удалить с помощью строительного ножа.
Для того чтобы разгладить края гибкого камня (а такая необходимость нередко
возникает при наклеивании материала встык), рекомендуется использовать строительный
фен. С помощью этого устройства можно легко декорировать арки, углы помещения,
колонны и другие поверхности, обладающие сложной геометрической конфигурацией.
Во время отделки углов строительным феном нагревается соответствующая область
полотна. После этого "каменное" полотно заворачивается и плотно прижимается с
помощью деревянного шпателя.
В случае появления разрывов полотно следует заново прижать к стене и разгладить
проблемное место прижимным роликом. Затирка швов, которая будет производиться в
дальнейшем, поможет легко устранить последствия подобных неприятностей.
После того как монтаж полотна будет окончен, а клей высохнет, можно начинать
грунтование поверхности. Для этого следует использовать специальный гидрофобный
состав, который входит в упаковку с полотном гибкого камня. Он позволит защитить
поверхность от воздействия влаги и других неблагоприятных факторов. Грунтовку
следует наносить с помощью валика или широкой кисти в направлении снизу-вверх,
Сплошь пропитывая поверхность.
Технология нанесения гибкого камня на фасад здания практически аналогична той,
которая используется во время отделки интерьера, с ней справиться каждый человек,
который умеет клеить обои. Единственное, на что следует обратить внимание при
внешней отделке— это на температуру окружающего воздуха (она должна быть не ниже -
20°C).
Гибкий камень - красивый, качественный и современный материал по доступной
цене. Его появление на строительном рынке открывает много новых возможностей в
формировании интерьеров.
Фасадные термопанели - для наружной отделки дома это современный материал,
обладающий рядом интересных свойств. С его помощью вы за очень короткое время сможете
обновить облик вашего дома и сделать его при этом существенно теплее. Внешний облик этих
панелей очень интересен они имитируют кирпичную или каменную кладку, причем весьма достоверно.
Фасадные термопанели классифицируются по нескольким признакам, но в первую
очередь они различаются по материалу, из которого изготовлена основа. Чаще всего это:
пенополистирол (ППС);
экструдированный пенополистирол (ЭППС, XPS);
пенополиуретан (ППУ).
Все эти основы характеризуются минимальной теплопроводностью, устойчивостью
к биологическим поражениям и высокой гидрофобностью, что и делает их оптимальной
базой для фасадных панелей. Основным же отличием между НИМИ является
паропроницаемость если вспененный пенополистирол можно применять даже для
утепления газоблочных стен, то экструдированный, с практически нулевой пропускной
способностью, для такого основания уже не подойдет. Что касается пенополиуретана, то
мнения расходятся.
Не менее важен и облицовочный слой, так как от его прочности и устойчивости к
внешним факторам будет зависеть и долговечность термопанелей, и их внешний вид.
Термопанели сегодня облицовывают самыми разными материалами. Наиболее
востребованы несколько видов:
Клинкерная плитка классический вид, как и клинкерный кирпич,
клинкерная плитка обладает минимальной гидрофобностью (2-3 %), высочайшей
прочностью (М500) и морозостойкостью (более 300 циклов). Клинкерные термопанели
пользуются наибольшим спросом, несмотря на появление альтернативных облицовочных
материалов.
Керамическая плитка - имитирует гладкую или фактурную кладку лицевого
кирпича. Керамика уступает клинкеру по характеристикам, но и ее параметров вполне
достаточно, чтобы получить презентабельный и привлекательный фасад на долгие годы.
Проблема высолов, характерная не только для керамического кирпича, но и для
керамической плитки, решается применением специализированных составов. Один из
подвидов керамической плитки
Керамогранит, также является достаточно
распространенной облицовкой термопанелей.
Декоративный (печатный) бетон благодаря особым добавкам позволяет -
получить любую фактуру, практически неотличимую от оригинала, характеризуется
высокой декоративностью, прочностью и долговечностью.
Разновидностью декоративного бетона является Керамобетон, новинка среди облицовок термопанелей.
Гибкий камень — смесь акрилового полимера с натуральными компонентами
(кварцевый песок, молотый мрамор и др.). Новинка, поверхность панели шероховатая и
без отдельных «кирпичиков». Чтобы предотвратить загрязнение фактурной поверхности,
панели покрывают гидрофобизатором. Выглядит такой крупноформат непривычно, но
вкусы у всех разные.
Характеристики термопанелей
1. Состоит он из нескольких слоев, каждый из которых выполняет свои
2. Панели обладают очень низким уровнем теплопроводности.
3. В зависимости от типа задействованного в составе изоляционного материала
такие панели могут неплохо улучшать звукоизоляционную характеристику помещения.
4. Материал достаточно прочный и плотный, что позволяет его использовать даже
в суровых атмосферных условиях. Он неплохо переносит статические и небольшие
ударные нагрузки.
5. Максимальный срок эксплуатации термопанелей в 50 лет.
6. Материал инертен на биологическое воздействие бактерий, грибка и насекомых.
7. Температурные перепады для него не страшны - диапазон рабочих температур
огромен (-60/+85 градусов по Цельсию), его можно назвать экстремальным.
Преимущества термопанелей.
Качественная теплоизоляция. Толщина рабочего утеплительного слоя
материала, в среднем, 40-100 мм. Под заказ могут быть изготовлены материалы фасадной
отделки по требованиям покупателя. При этом большинство производителей используют
производстве ППС, ППУ, базальт - качественные утеплители c низкой теплопроводностью;
Удобство работы. Термоплиты готовы к установке. Клеевая основа и
сквозной крепеж — все, что потребуется. Многие материалы выполнены для монтажа пазо-
гребневым способом, другие совмещаются на поверхности стены встык. Панели можно
резать по размерам и фигурно, используя болгарку и нож. Также, есть возможность
заказать готовый комплект для обшивки сооружения, если вы полностью уверены в
чистоте замеров;
Экологически чистая продукция. Не считая недостатков при изменении
условий эксплуатации, в большинстве заявленных примеров действительно используется
экологически чистое сырье. Готовые материалы получают сертификаты после
прохождения лаборатории;
Большой диапазон температур в момент монтажных работ. Установку
фасадных плит можно производить в любой сезон года, в удобное для мастеров и
заказчика время. Касается это сухого монтажа, без клея. Если же, как требует технология,
использовать клеевую основу, потребуется соблюдение правил применения выбранного
клея;
Высокая плотность и прочность материала. ППС и ППУ могут обладать
достаточной плотностью для получения твердой и нерушимой поверхности. Поэтому
повредить такой фасад будет сложно, тем более, с клинкерной декоративной
поверхностью;
Применение материала в любом регионе страны. Рабочий диапазон
температур для используемых материалов от -60°С и до +85°C. По крайней мере, так
заявляет большинство производителей, которые иногда указывают еще более впечатляющие цифры;
Материалы не подвержены разрушению за счет внешней среды, коррозии и
разложению, воздействию патогенов. Но данные условия работают в случае соблюдения
технологии, корректной расшивки и использовании при этом гидроизоляционных
паропроницаемых материалов;
Продолжительный срок эксплуатации. Производители заявляют и 30, и 50
лет. По умолчанию, это возможно, но если панели установлены правильно, и каждые 5-6
проводится осмотр, ревизия, профилактические работы и требуемые меры по ремонту;
Дополнительная звукоизоляция помещений. При установке термопанелей на
основе ППУ и базальта, показатели будут выше, чем при работе с ППС;
Комплексные работы. Можно сэкономить достаточно времени на фасадных
работах, если выбрать теплые панели. Их установка заменяет выравнивание стен,
Декоративную отделку, утепление... и все эти процессы с учетом их технологических особенностей. В нашем же случае, достаточно установить плиты на фасад;
Небольшой вес готовой системы. Средняя масса панели составляет 5-7 кг на
квадратный метр. В большинстве случаев, фасад не нужно усиливать, не требуется
устанавливать сложный и дорогостоящий несущий каркас, переживать о том, что при
Монтажных работах старая стена будет осыпаться и трескаться;
Привлекательный внешний вид. Большинство термопанелей действительно
красивы, и даже оригинальны. Имитация кирпича, камня, других материалов, плюс
огромная палитра цветов и оттенков разной глубины!
Строительство развивается семимильными шагами, предлагая строительной индустрии вcё новые решения позволяющие решать комплексные задачи И добиваться высококачественного результата. К подобным решениям в полной мере можно отнести использование термопанели для фасада в качестве утепления и отделки.
Характеристика инвестиционных вложений.
В рамках разработки данного бизнес проекта планируются следующие инвестиционные вложения:
Таблица Инвестиции в проект, руб.
ОТЧЕТ - ИНВЕСТИЦИИ 1 месяц ИТОГО
Оборудование 130 500 130 500
Оснастка для изготовления рисунков 35000 35000
Клеевой состав No 1, 50 Л. 19650 19650
Клеевой состав No 2, 50 л. 19650 19650
Стеклоткань, 200 м 1000 1000
Концентрат, 10 л. 2700 2700
Пигменты, 1 комплект 1000 1000
Натуральные минералы, 200 кг 1000 1000
Компрессор 9000 9000
Краскопульт 1500 1500
Бетономешалка 9500 9500
Ручной миксер для перемешивания клеевых составов Стеллажи 2500 2500
Валик, шпатель, канцелярский нож и пр. 3000 3000
Станок для резки углов на Термопанелях 20000 20000
Стелажи 5000 5000
ИТОГО: 130500 130500
*Стоимость франшизы уточняется в компании
Экологические вопросы производства Осуществление указанной деятельности не требует специальных экологических
разрешений. Реализация проекта не приводит к существенному загрязнению окружающей
среды. Единственным фактором, влияющим на экологическое состояние, является выброс
в окружающую среду продуктов ГСМ, а также наличие бытовых отходов, которые
утилизируются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Положение фирмы на рынке
Для того, чтобы более точно определить положение инициатора проекта на рынке
необходимо провести SWOT- анализ, который поможет выявить сильные и слабые
стороны компании и обозначить возможности и угрозы исходящие из внешней среды.
Полученный SWOT-анализ даст ясное представление о том, что будет представлять собой
производство инициатора проекта.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
1.Высокая конкурентоспособность продукции;
2.Высокое качество продукции;
3.Невысокая цена;
4.Возможность завоевать наибольшую долю рынка.
Таблица . SWOT-анализ компании.
ВОЗМОЖНОСТИ:
-увеличение спроса на продукцию при неизменном предложении; -инновации;
-снижение налогов и льготные ставки
налогов;
-упрощение процедур сертификации и проверки;
-потребность в обучении.
-Возможность выхода на общероссийский и международный
рынок УГРОЗЫ:
1. усиление конкуренции;
2. увеличение темпов инфляции;
3. увеличение цен на ресурсы, снижение качества;
4. сильная зависимость от поставщиков; 5. создание дефицита кадров на рынке труда.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
1.Высокая конкурентоспособность продукции;
2.Высокое качество продукции;
3.Невысокая цена;
4 .Возможность завоевать
наибольшую долю рынка. Стратегия развития продукта:
* добавление новой продукции в пределах ассортиментного ряда. Стратегия глубокого проникновения на рынок:
** увеличение цен на продукцию, из-за увеличения спроса. Стратегия усиления позиции на рынке: ** усилить позиции на рынке за счет высоко квалифицированных специалистов и предоставления услуг на высоком уровне и отдельном подходе к каждому клиенту;
*проведение активной рекламной
кампании. Стратегия вертикальной интеграции:
поиск постоянного поставщика на долгосрочные взаимоотношения;
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: -недостаток собственных
финансовых средств и инвестиций;
-отсутствие помещения в
собственности;
-высокие затраты на приобретение сырья для производства. Стратегия интегрированного роста:
**
увеличение фирмы, из-за увеличения спроса на продукцию. Стратегия сокращения расходов: *удаление нерентабельной продукции из ассортиментного ряда.
Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод, что у фирмы те же
возможности и угрозы, что и у ее конкурентов. При этом, однако, учтя сильные и слабые
стороны конкурентов, компания сможет сформировать такое предложение своим
клиентам, которое позволит выдерживать конкуренцию на рынке.
Таким образом, в условиях конкуренции ключевыми факторами успеха для инициатора проекта являются:
- высокое качество обслуживания;
- увеличение объемов производимой продукции;
- скидки постоянным клиентам.
Рынок сырья, материалов и комплектующих
Для соответствия заложенным ценностям предприятие должно быть снабжено
сырьем, которое будет Соответствовать BсеM установленным требованиям.
Беспринципный входной контроль каждой партии сырья позволит поддерживать
стабильное качество продукта.
У инициатора проекта
будут установлены деловые связи с поставщиком.
Приобретая продукцию, необходимо руководствоваться принципами наиболее низкой
цены и высокого качества.
К основным видам сырья относятся следующие:
Клеевой состав No 1
Клеевой состав No 2
Стеклоткань
Концентрат
Оксид (пигмент для окрашивания)
Натуральный минерал
Основной поставщик сырья - Компания Novak Decor
Способы приобретения сырья и материалов - безналичный расчет. Условия поставок сырья - на основании прописанных в договорах условий поставок
предоплата 50%, предоплата 100%, с отсрочкой по оплате)
Каналы сбыта
) Конкуренция на рынке сбыта
Определить удельный вес участников рынка на сегодня не представляется
возможным. Можно лишь утверждать, что в сфере производства данной продукции на
территории РФ конкуренция присутствует, но существующие компании не могут охватить
весь потребительский спрос, следовательно, спрос на указанном рынке превышает
предложение.
К основным конкурентам, которые могут составить здоровую конкурентную среду
можно отнести: Компания «АМК-групп», компания «ФСТ», компания «Сенат ТГ»
Существует два преимущества.
Первый к обеспечению устойчивого конкурентного подхода защищенное позиционирование на рынке, согласно которому устойчивое преимущество заключается в выборе и удержании рыночной ниши.
Второй создание уникальной ресурсной базы фирмы, когда устойчивые конкурентные
преимущества обеспечиваются не копируемыми внутренними ресурсами фирмы.
С точки зрения результативности деятельности фирм-конкурентов на рынке и
завоевания ими там сильных позиций можно выделить следующие основные факторы
определяющие конкурентоспособность организации:
Имидж фирмы;
Концепция продукта, на которой базируется деятельность фирмы;
Качество продуктов, уровень их соответствия мировому уровню (обычно
определяется путем опросов или сравнительных тестов);
Уровень диверсификации производственно хозяйственной деятельности
(видов бизнеса), разнообразие номенклатуры продуктов;
Суммарная рыночная доля главных видов бизнеса;
Мощность научно
исследовательской и конструкторской базы,
характеризующей возможности по разработке новых продуктов;
Мощность производственной базы, характеризующей Возможности
перестраиваться на выпуск новых продуктов и наращивать объемы выпуска освоенных
продуктов (число занятых, оснащенность основными фондами, их уровень и
эффективность использования, структура издержек, в том числе использование фактора
экономии в зависимости от объема и особенностей выпуска); Финансы, как собственные, так и привлекаемые со стороны;
Рыночная цена с учетом возможных скидок или наценок;
Частота и глубина проводимых маркетинговых исследований, их бюджет; Предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности фирмы
привлекать и удерживать потребителей за счет более глубокого удовлетворения их
потребностей;
Эффективность сбыта с точки зрения используемых каналов
товародвижения;
Уровень стимулирования сбыта (работников сбытовых служб предприятия,
торговых организаций и потребителей);
Уровень рекламной деятельности;
Уровень послепродажного обслуживания;
Политика фирмы BO внешней
предпринимательской
характеризующая способность фирмы управлять B позитивном плане
среде,
своими
отношениями с государственными и местными властями, общественными организациями,
прессой, населением и т.д.
Для расчета финансового плана выручка рассчитывалась исходя из планируемых
минимальных объемов реализации на начальном этапе работы, что позволяет исключить
риск возможных ценовых колебаний на рынке.
рынка;
Краткосрочные и долгосрочные цели
Краткосрочные цели:
- приобретение необходимого сырья для производства;
-увеличение объемов производства;
-продвижение продукции;
-наращивание производственных мощностей;
-закрепление на рынке;
-достижение проектной мощности;
Долгосрочные цели:
-укрепление позиций компании на рынке.
Преимуществами реализуемого проекта являются:
производства;
Гибкость производства позволяет быстро реагировать на потребности
Широкий спектр применения готовой продукции гарантирует ее сбыт;
Отсутствие выброса вредных веществ обеспечивает экологичность
Минимальное количество
технологического персонала позволяет
снизить риск человеческого фактора при ведении процесса. Имеются опытные специалисты.
Продолжающиеся санкции и изменившийся курс рубля делают российскую
продукцию более предпочтительной из-за цен.
Резкое увеличение B связи C санкциями объёмов производства на
предприятиях, потенциальных приобретателей нашей продукции.
Потенциальная емкость рынка сбыта
Сбыт продукции может осуществлятья на внутреннем рынке, непосредственно на
территории РФ, с перспективой выхода на внешний рынок.
Сбыт продукции осуществляется следующим компаниям:
Частные клиенты;
√ Строители,
√ Архитекторы,
Дизайнеры.
Ценность для рынка сбыта обеспечена за счет высокого качества продукции,
стабильности поставки товара. За счет вышеуказанных аргументов продукт сможет
попасть во внимание каждого сегмента.
Отношение с потребителями должно быть основано на партнерских условиях, сформированы персонифицированные предложения, удовлетворяющие все требования
заказчика. С руководством компании покупателя должен быть выстроен диалог, для
получения корректирующей обратной связи и своевременного решения возникших
проблем. Тем самым будет получено доверие со стороны клиента и заложен фундамент
плодотворной работы.
Для того, чтобы соответствовать ожиданиям наших партнеров необходимо
осуществлять:
-деятельность, которая полностью соответствует Российскому законодательству и
международным стандартам; -деятельность по продаже продукции в соответствии со всеми ожиданиями
потребителя;
-деятельность по повышению и улучшению конкурентоспособности предлагаемой
продукции посредством непрерывного слежения за процессами производства;
-
деятельность по повышению потребительской безопасности товара, а также его экологической безопасности для увеличения степени удовлетворенности потребителя;
- совершенствование методов работы с поставщиками сырья и материалов;
-в компании выгодные ценовые предложения;
-необходимо предоставлять все необходимые документы на товар, в том числе и сертификаты. Деятельность предприятия охватывает все сегменты рынка.
При проведении анализа рынка, сделан вывод об отсутствии резких колебаний
выручки в течение всего года, однако присутствует сезонность.
Производство продукции должно осуществляться на основании изучения состояния
рынков, с соблюдением принципов ориентации производимой продукции на спрос.
Анализ рынка проводится с целью решения практических задач конкурентной борьбы,
связанных с улучшением качества продукции, с освоением новых рынков и сведением к
минимуму возможности коммерческого риска.
Определить удельный вес участников рынка на сегодня не представляется
возможным. Можно лишь утверждать, что в сфере производства данной продукции на
территории РФ конкуренция присутствует, но существующие компании не могут охватить
весь потребительский спрос, следовательно, спрос на указанном рынке превышает
предложение.
К основным конкурентам, которые могут составить здоровую конкурентную среду
можно отнести: Компания «АМК-групп», компания «ФСТ», компания «Сенат ТГ»
Существует два преимущества.
Первый к обеспечению устойчивого конкурентного подхода защищенное позиционирование на рынке, согласно которому устойчивое преимущество заключается в выборе и удержании рыночной ниши.
Второй создание уникальной ресурсной базы фирмы, когда устойчивые конкурентные
преимущества обеспечиваются не копируемыми внутренними ресурсами фирмы.
С точки зрения результативности деятельности фирм-конкурентов на рынке и
завоевания ими там сильных позиций можно выделить следующие основные факторы
определяющие конкурентоспособность организации:
Имидж фирмы;
Концепция продукта, на которой базируется деятельность фирмы;
Качество продуктов, уровень их соответствия мировому уровню (обычно
определяется путем опросов или сравнительных тестов);
Уровень диверсификации производственно хозяйственной деятельности
(видов бизнеса), разнообразие номенклатуры продуктов;
Суммарная рыночная доля главных видов бизнеса;
Мощность научно
исследовательской и конструкторской базы,
характеризующей возможности по разработке новых продуктов;
Мощность производственной базы, характеризующей Возможности
перестраиваться на выпуск новых продуктов и наращивать объемы выпуска освоенных
продуктов (число занятых, оснащенность основными фондами, их уровень и
эффективность использования, структура издержек, в том числе использование фактора
экономии в зависимости от объема и особенностей выпуска); Финансы, как собственные, так и привлекаемые со стороны;
Рыночная цена с учетом возможных скидок или наценок;
Частота и глубина проводимых маркетинговых исследований, их бюджет; Предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности фирмы
привлекать и удерживать потребителей за счет более глубокого удовлетворения их
потребностей;
Эффективность сбыта с точки зрения используемых каналов
товародвижения;
Уровень стимулирования сбыта (работников сбытовых служб предприятия,
торговых организаций и потребителей);
Уровень рекламной деятельности;
Уровень послепродажного обслуживания;
Политика фирмы BO внешней
предпринимательской
характеризующая способность фирмы управлять B позитивном плане
среде,
своими
отношениями с государственными и местными властями, общественными организациями,
прессой, населением и т.д.
Для расчета финансового плана выручка рассчитывалась исходя из планируемых
минимальных объемов реализации на начальном этапе работы, что позволяет исключить
риск возможных ценовых колебаний на рынке.
рынка;
Краткосрочные и долгосрочные цели
Краткосрочные цели:
- приобретение необходимого сырья для производства;
-увеличение объемов производства;
-продвижение продукции;
-наращивание производственных мощностей;
-закрепление на рынке;
-достижение проектной мощности;
Долгосрочные цели:
-укрепление позиций компании на рынке.
Преимуществами реализуемого проекта являются:
производства;
Гибкость производства позволяет быстро реагировать на потребности
Широкий спектр применения готовой продукции гарантирует ее сбыт;
Отсутствие выброса вредных веществ обеспечивает экологичность
Минимальное количество
технологического персонала позволяет
снизить риск человеческого фактора при ведении процесса. Имеются опытные специалисты.
Продолжающиеся санкции и изменившийся курс рубля делают российскую
продукцию более предпочтительной из-за цен.
Резкое увеличение B связи C санкциями объёмов производства на
предприятиях, потенциальных приобретателей нашей продукции.
Потенциальная емкость рынка сбыта
Сбыт продукции может осуществлятья на внутреннем рынке, непосредственно на
территории РФ, с перспективой выхода на внешний рынок.
Сбыт продукции осуществляется следующим компаниям:
Частные клиенты;
√ Строители,
√ Архитекторы,
Дизайнеры.
Ценность для рынка сбыта обеспечена за счет высокого качества продукции,
стабильности поставки товара. За счет вышеуказанных аргументов продукт сможет
попасть во внимание каждого сегмента.
Отношение с потребителями должно быть основано на партнерских условиях, сформированы персонифицированные предложения, удовлетворяющие все требования
заказчика. С руководством компании покупателя должен быть выстроен диалог, для
получения корректирующей обратной связи и своевременного решения возникших
проблем. Тем самым будет получено доверие со стороны клиента и заложен фундамент
плодотворной работы.
Для того, чтобы соответствовать ожиданиям наших партнеров необходимо
осуществлять:
-деятельность, которая полностью соответствует Российскому законодательству и
международным стандартам; -деятельность по продаже продукции в соответствии со всеми ожиданиями
потребителя;
-деятельность по повышению и улучшению конкурентоспособности предлагаемой
продукции посредством непрерывного слежения за процессами производства;
-
деятельность по повышению потребительской безопасности товара, а также его экологической безопасности для увеличения степени удовлетворенности потребителя;
- совершенствование методов работы с поставщиками сырья и материалов;
-в компании выгодные ценовые предложения;
-необходимо предоставлять все необходимые документы на товар, в том числе и сертификаты. Деятельность предприятия охватывает все сегменты рынка.
При проведении анализа рынка, сделан вывод об отсутствии резких колебаний
выручки в течение всего года, однако присутствует сезонность.
Производство продукции должно осуществляться на основании изучения состояния
рынков, с соблюдением принципов ориентации производимой продукции на спрос.
Анализ рынка проводится с целью решения практических задач конкурентной борьбы,
связанных с улучшением качества продукции, с освоением новых рынков и сведением к
минимуму возможности коммерческого риска.
Отношения с клиентами
Маркетинговая стратегия проекта
Маркетинговая стратегия разрабатывается на основе анализа рынка и направлена
на создание конкурентных преимуществ, максимального использования потенциала
предприятия и возможностей внешней среды. Составляющей частью маркетинговой
стратегии является конкурентная (рыночная) стратегия.
Складывающаяся ситуация на рынке и в конкурентной среде обуславливают
следующие составляющие маркетинговой стратегии.
Для достижения поставленных целей развернута маркетинговая программа, целью
которой является убеждение потенциальных клиентов в неизменном качестве продукции,
гибкой ценовой политике, а также освоению новых территорий рынка. Чтобы остаться на
плаву и быть поглощённым конкурентами сформирована устойчивая система
удержания старых потребителей, за счет обеспечения максимальной удовлетворенности,
качества и стабильности.
Маркетинговый план реализации бизнес плана состоит из следующих
компонентов:
1. Ценообразование.
2. Схема взаимодействия с клиентами.
3. Реклама и иные способы продвижения продукции.
4. Методы стимулирования продаж.
5. Формирование имиджа предприятия (PR)
Ценообразование - важнейшая составляющая маркетингового плана. Почти так же
важны и предусмотренные методы стимулирования продаж. Расходы на эти мероприятия
не считаются издержками — это, скорее, внутренние инвестиции. Однако классифицируют
их именно как постоянные издержки.
Будут использованы следующие методы ценообразования.
-
Метод следования за конкурентом. Смысл данного метода: проанализировав
Деятельность конкурента и методы его ценообразования, завоевать свою долю рынка за
счет каких-нибудь дополнительных преимуществ, системой скидок.
-
Реальное ценообразование учитывает также и политику скидок, и механизм
корректировки цен с учетом спроса на продукцию.
Все эти методы преследуют одну цель - привлечение клиента.
2. Схема взаимодействия с клиентами
увеличивать объемы и
Организации необходимо стремиться постепенно
ассортимент производимой продукции, чтобы иметь ВОЗМОЖность максимально
удовлетворить потребности заказчиков. Для установления прочных устойчивых связей с
постоянными клиентами организации нужно делать определенные скидки постоянным
клиентам.
3. Реклама и иные способы продвижения продукции.
Продвижение продукции должно осуществляться с помощью использования
компанию другому
метода «Цепной реакции» (когда один клиент рекомендует
потенциальному покупателю), а также при помощи сети интернет.
4. Методы стимулирования продаж.
Предоставление скидок клиентам
Предоставление льгот при оплате
Предоставление комплексных услуг
Предоставление информационных услуг
5. Формирование имиджа инициатора проекта (PR)
Для создания имиджа компании необходимо выделить следующие ценностные
характеристики:
1. Профессионализм работников компании;
2. Четкое выполнение договорных обязательств;
3. Стабильность функционирования на несколько лет вперед;
4. Прозрачность и законность всех видов отчетности.
Маркетинговая составляющая также предполагает наличие определенных
стратегий.
Основная стратегия
Состояние и тенденции рынка,
рынка, на котором будет оперировать компания,
формируют предпосылки для выбора в качестве основной стратегии предприятия
стратегии роста.
Стратегия роста определяет стратегические цели компании:
увеличениеобъемов производства продукции c целью полного использования предоставляемых рынком возможностей;
увеличение рыночной доли на рынках;
обеспечение устойчивого развития компании.
Производственная стратегия
Производственная стратегия заключается в построении эффективной системы
управления, внедрении проектного управления и обеспечения конкурентоспособности по
качеству.
Целью стратегии является:
снижение производственных затрат и затрат на управление;
обеспечение соответствия предлагаемых продуктов существующим на
рынке потребительским предпочтениям;
Стратегия управления персоналом
Стратегия управления персоналом направлена на обеспечение предприятия
высококвалифицированными специалистами по всем направлениям деятельности и
эффективное его использование для выполнения производственных задач.
Эффективность управления зависит от выбора вариантов построения самой
системы управления персоналом предприятия, выбора оптимальных технологий и
методов работы с людьми, использования в работе с персоналом мотивирующих
факторов.
При реализации стратегии и построении системы управления персоналом
необходимо руководствоваться следующими принципами:
соответствие штатной структуры решаемым производственным задачам и
требованиям конкурентоспособности;
соответствие численности сотрудников объему производимой продукции;
эффективность использования рабочего времени;
применение гибкой системы мотивации.
Стратегия определяет следующие задачи в области управления персоналом:
составление стандартов подразделений и рабочих мест (функциональные задачи и требования, уровень материального вознаграждения, профессиональные качества и т.д.);
персонала;
создание системы текущего контроля результативности и дисциплины
предоставление конкурентоспособной заработной платы сотрудникам; обеспечение приемлемого уровня текучести кадров; планирование повышения квалификации персонала.
Маркетинговая стратегия разрабатывается на основе анализа рынка и направлена
на создание конкурентных преимуществ, максимального использования потенциала
предприятия и возможностей внешней среды. Составляющей частью маркетинговой
стратегии является конкурентная (рыночная) стратегия.
Складывающаяся ситуация на рынке и в конкурентной среде обуславливают
следующие составляющие маркетинговой стратегии.
Для достижения поставленных целей развернута маркетинговая программа, целью
которой является убеждение потенциальных клиентов в неизменном качестве продукции,
гибкой ценовой политике, а также освоению новых территорий рынка. Чтобы остаться на
плаву и быть поглощённым конкурентами сформирована устойчивая система
удержания старых потребителей, за счет обеспечения максимальной удовлетворенности,
качества и стабильности.
Маркетинговый план реализации бизнес плана состоит из следующих
компонентов:
1. Ценообразование.
2. Схема взаимодействия с клиентами.
3. Реклама и иные способы продвижения продукции.
4. Методы стимулирования продаж.
5. Формирование имиджа предприятия (PR)
Ценообразование - важнейшая составляющая маркетингового плана. Почти так же
важны и предусмотренные методы стимулирования продаж. Расходы на эти мероприятия
не считаются издержками — это, скорее, внутренние инвестиции. Однако классифицируют
их именно как постоянные издержки.
Будут использованы следующие методы ценообразования.
-
Метод следования за конкурентом. Смысл данного метода: проанализировав
Деятельность конкурента и методы его ценообразования, завоевать свою долю рынка за
счет каких-нибудь дополнительных преимуществ, системой скидок.
-
Реальное ценообразование учитывает также и политику скидок, и механизм
корректировки цен с учетом спроса на продукцию.
Все эти методы преследуют одну цель - привлечение клиента.
2. Схема взаимодействия с клиентами
увеличивать объемы и
Организации необходимо стремиться постепенно
ассортимент производимой продукции, чтобы иметь ВОЗМОЖность максимально
удовлетворить потребности заказчиков. Для установления прочных устойчивых связей с
постоянными клиентами организации нужно делать определенные скидки постоянным
клиентам.
3. Реклама и иные способы продвижения продукции.
Продвижение продукции должно осуществляться с помощью использования
компанию другому
метода «Цепной реакции» (когда один клиент рекомендует
потенциальному покупателю), а также при помощи сети интернет.
4. Методы стимулирования продаж.
Предоставление скидок клиентам
Предоставление льгот при оплате
Предоставление комплексных услуг
Предоставление информационных услуг
5. Формирование имиджа инициатора проекта (PR)
Для создания имиджа компании необходимо выделить следующие ценностные
характеристики:
1. Профессионализм работников компании;
2. Четкое выполнение договорных обязательств;
3. Стабильность функционирования на несколько лет вперед;
4. Прозрачность и законность всех видов отчетности.
Маркетинговая составляющая также предполагает наличие определенных
стратегий.
Основная стратегия
Состояние и тенденции рынка,
рынка, на котором будет оперировать компания,
формируют предпосылки для выбора в качестве основной стратегии предприятия
стратегии роста.
Стратегия роста определяет стратегические цели компании:
увеличениеобъемов производства продукции c целью полного использования предоставляемых рынком возможностей;
увеличение рыночной доли на рынках;
обеспечение устойчивого развития компании.
Производственная стратегия
Производственная стратегия заключается в построении эффективной системы
управления, внедрении проектного управления и обеспечения конкурентоспособности по
качеству.
Целью стратегии является:
снижение производственных затрат и затрат на управление;
обеспечение соответствия предлагаемых продуктов существующим на
рынке потребительским предпочтениям;
Стратегия управления персоналом
Стратегия управления персоналом направлена на обеспечение предприятия
высококвалифицированными специалистами по всем направлениям деятельности и
эффективное его использование для выполнения производственных задач.
Эффективность управления зависит от выбора вариантов построения самой
системы управления персоналом предприятия, выбора оптимальных технологий и
методов работы с людьми, использования в работе с персоналом мотивирующих
факторов.
При реализации стратегии и построении системы управления персоналом
необходимо руководствоваться следующими принципами:
соответствие штатной структуры решаемым производственным задачам и
требованиям конкурентоспособности;
соответствие численности сотрудников объему производимой продукции;
эффективность использования рабочего времени;
применение гибкой системы мотивации.
Стратегия определяет следующие задачи в области управления персоналом:
составление стандартов подразделений и рабочих мест (функциональные задачи и требования, уровень материального вознаграждения, профессиональные качества и т.д.);
персонала;
создание системы текущего контроля результативности и дисциплины
предоставление конкурентоспособной заработной платы сотрудникам; обеспечение приемлемого уровня текучести кадров; планирование повышения квалификации персонала.
Потоки доходов
) Финансовый план
Условия и допущения, принятые для расчета
Финансово-экономическая оценка проекта выполнена с применением программы
АЛЬТ-ИнвесттTM Сумм 7.2.
При проведении расчетов мы ориентировались на следующие требования:
расчет выполняется в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета инфляции;
на период, превышающий срок окупаемости проекта и возврата заемных средств;
на этапе осуществления инвестиций и освоения производственных
мощностей (выхода на проектную мощность) расчеты производятся с ежеквартальной
периодичностью;
значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте платежа
и пересчитываются в рубли по единому курсу ЦБ РФ на момент выполнения расчетов
(указать дату и курс);
остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не
учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и
закрытие предприятия).
Расчеты
экономической эффективности проекта выполняются c учетом
официального издания Методических рекомендаций по оценке эффективности
инвестиционных проектов (Утверждены: Министерством экономики РФ, Министерством
финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и
жилищной политике No ВК 477 от 21.06.1999), вторая редакция, рук. авт. кол.: Коссов
В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. - М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000.
— 421 с. Электронная версия данного документа приведена в базе «Консультант Плюс»
под приведенным выше номером.
В связи с этим в настоящем макете бизнес-плана не приводится полная методика
расчетов и формы расчетных таблиц.
Исходные данные
Данные для расчета получены из следующих источников: отчет об исследовании
рынка, проводимого инициатором проекта, коммерческие предложения поставщиков,
законодательные акта РФ и субъектов РФ.
. Налоговое окружение
В период реализации проекта Инициатор планирует применять Упрощенную
систему налогообложения. Перечень и ставки уплачиваемых в период реализации
проекта налогов и сборов, представлен в Таблице ниже:
Таблица - Характеристика уплачиваемых налогов
Наименование
налога Налогооблагаемая база Период Ставка
Налог при УСНО Доходы Квартал 6,0 %
Страховые взносы ФОТ Месяц 30,2% в том числе:
22,0%- Пенсионный фонд РФ (ПФР); 5,1% Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС);
-
на
2,9%- Фонд социального страхования (ФСС); 0,2% минимальный размер платежа обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (НСИПЗ).
Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) ФОТ Месяц 13,0%
Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков признаются
выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в
пользу физических лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам,
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.
Объем уплачиваемых налогов и сборов в период реализации проекта, представлен в
Таблице ниже:
Бюджетная эффективность проекта, руб.
НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Начисленные социальные взносы 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046
Начисленный налог с оборота (УСН) 43 500 87 000 130 500 174 000 217 500 261 000 282 750
Начисленные налоговые платежи 65 546 109 046 152 546 196 046 239 546 283 046 304 796
НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Начисленные социальные взносы 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046 264 552
Начисленный налог с оборота (УСН 304 500 326250 348 000 369 750 391 500 2936 250
Начисленные налоговые платежи 326 546 348 296 370 046 391 796 413 546 3200802
Номенклатура и цены продукции (услуг)
Наименование Цена, руб./кв.м.
Гибкий камень
цена за единицу (ед.), кв.м. 850.00
Термопанель
цена за единицу (ед.), кв.м 1100,00
План производства
Для расчета финансового плана выручка рассчитывалась исходя из планируемых
минимальных объемов реализации на начальном этапе работы, что позволяет исключить
риск возможных ценовых колебаний на рынке.
Таблица: Объем реализации продукции в натуральном выражении, кв.м.
ПРОДАЖИ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Гибкий камень
объем продаж за период 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2600
Термопанели
объем продаж за период 350 700 1 050 1 400 1 750 2100 2275
ПРОДАЖИ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Гибкий камень
объем продаж за период 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 27 000
Термопанели
объем продаж за период 2 450 2 625 2 800 2 975 3 150 23 625
Условия и допущения, принятые для расчета
Финансово-экономическая оценка проекта выполнена с применением программы
АЛЬТ-ИнвесттTM Сумм 7.2.
При проведении расчетов мы ориентировались на следующие требования:
расчет выполняется в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета инфляции;
на период, превышающий срок окупаемости проекта и возврата заемных средств;
на этапе осуществления инвестиций и освоения производственных
мощностей (выхода на проектную мощность) расчеты производятся с ежеквартальной
периодичностью;
значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте платежа
и пересчитываются в рубли по единому курсу ЦБ РФ на момент выполнения расчетов
(указать дату и курс);
остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не
учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и
закрытие предприятия).
Расчеты
экономической эффективности проекта выполняются c учетом
официального издания Методических рекомендаций по оценке эффективности
инвестиционных проектов (Утверждены: Министерством экономики РФ, Министерством
финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и
жилищной политике No ВК 477 от 21.06.1999), вторая редакция, рук. авт. кол.: Коссов
В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. - М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000.
— 421 с. Электронная версия данного документа приведена в базе «Консультант Плюс»
под приведенным выше номером.
В связи с этим в настоящем макете бизнес-плана не приводится полная методика
расчетов и формы расчетных таблиц.
Исходные данные
Данные для расчета получены из следующих источников: отчет об исследовании
рынка, проводимого инициатором проекта, коммерческие предложения поставщиков,
законодательные акта РФ и субъектов РФ.
. Налоговое окружение
В период реализации проекта Инициатор планирует применять Упрощенную
систему налогообложения. Перечень и ставки уплачиваемых в период реализации
проекта налогов и сборов, представлен в Таблице ниже:
Таблица - Характеристика уплачиваемых налогов
Наименование
налога Налогооблагаемая база Период Ставка
Налог при УСНО Доходы Квартал 6,0 %
Страховые взносы ФОТ Месяц 30,2% в том числе:
22,0%- Пенсионный фонд РФ (ПФР); 5,1% Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС);
-
на
2,9%- Фонд социального страхования (ФСС); 0,2% минимальный размер платежа обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (НСИПЗ).
Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) ФОТ Месяц 13,0%
Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков признаются
выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в
пользу физических лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам,
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.
Объем уплачиваемых налогов и сборов в период реализации проекта, представлен в
Таблице ниже:
Бюджетная эффективность проекта, руб.
НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Начисленные социальные взносы 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046
Начисленный налог с оборота (УСН) 43 500 87 000 130 500 174 000 217 500 261 000 282 750
Начисленные налоговые платежи 65 546 109 046 152 546 196 046 239 546 283 046 304 796
НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Начисленные социальные взносы 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046 264 552
Начисленный налог с оборота (УСН 304 500 326250 348 000 369 750 391 500 2936 250
Начисленные налоговые платежи 326 546 348 296 370 046 391 796 413 546 3200802
Номенклатура и цены продукции (услуг)
Наименование Цена, руб./кв.м.
Гибкий камень
цена за единицу (ед.), кв.м. 850.00
Термопанель
цена за единицу (ед.), кв.м 1100,00
План производства
Для расчета финансового плана выручка рассчитывалась исходя из планируемых
минимальных объемов реализации на начальном этапе работы, что позволяет исключить
риск возможных ценовых колебаний на рынке.
Таблица: Объем реализации продукции в натуральном выражении, кв.м.
ПРОДАЖИ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Гибкий камень
объем продаж за период 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2600
Термопанели
объем продаж за период 350 700 1 050 1 400 1 750 2100 2275
ПРОДАЖИ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Гибкий камень
объем продаж за период 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 27 000
Термопанели
объем продаж за период 2 450 2 625 2 800 2 975 3 150 23 625
Ключевые ресурсы
Характеристика инвестиционных вложений.
В рамках разработки данного бизнес проекта планируются следующие инвестиционные вложения:
Таблица Инвестиции в проект, руб.
ОТЧЕТ - ИНВЕСТИЦИИ 1 месяц ИТОГО
Оборудование 130 500 130 500
Оснастка для изготовления рисунков 35000 35000
Клеевой состав No 1, 50 Л. 19650 19650
Клеевой состав No 2, 50 л. 19650 19650
Стеклоткань, 200 м 1000 1000
Концентрат, 10 л. 2700 2700
Пигменты, 1 комплект 1000 1000
Натуральные минералы, 200 кг 1000 1000
Компрессор 9000 9000
Краскопульт 1500 1500
Бетономешалка 9500 9500
Ручной миксер для перемешивания клеевых составов Стеллажи 2500 2500
Валик, шпатель, канцелярский нож и пр. 3000 3000
Станок для резки углов на Термопанелях 20000 20000
Стелажи 5000 5000
ИТОГО: 130500 130500
В рамках разработки данного бизнес проекта планируются следующие инвестиционные вложения:
Таблица Инвестиции в проект, руб.
ОТЧЕТ - ИНВЕСТИЦИИ 1 месяц ИТОГО
Оборудование 130 500 130 500
Оснастка для изготовления рисунков 35000 35000
Клеевой состав No 1, 50 Л. 19650 19650
Клеевой состав No 2, 50 л. 19650 19650
Стеклоткань, 200 м 1000 1000
Концентрат, 10 л. 2700 2700
Пигменты, 1 комплект 1000 1000
Натуральные минералы, 200 кг 1000 1000
Компрессор 9000 9000
Краскопульт 1500 1500
Бетономешалка 9500 9500
Ручной миксер для перемешивания клеевых составов Стеллажи 2500 2500
Валик, шпатель, канцелярский нож и пр. 3000 3000
Станок для резки углов на Термопанелях 20000 20000
Стелажи 5000 5000
ИТОГО: 130500 130500
Ключевая деятельность
Технология декорирования гибким камнем поверхности напоминает
процесс оклеивания стен обыкновенными обоями. Основные инструменты, которые придется
использовать — это: широкая кисть, ровный шпатель, щетка, резиновый валик, зубчатый шпатель, строительный фен, нож.
Особое внимание следует уделить подготовке поверхности. Декорируемая стена
должна быть ровной, а также тщательно очищенной от загрязнений и влаги.
Предварительно выполнив грунтование поверхности, можно приступать к следующему
этапу - приготовлению клея.
Клей наносится на стену ровным шпателем, после чего на его поверхности, с
помощью гибкого шпателя делаются специальные бороздки. Подобная технология
рекомендована производителями и позволяет обеспечить надежное соединение материала
с декорируемой поверхностью.
После того как клей будет нанесен на стену, рулон (плитку) следует расстелить на
полу лицевой поверхностью вниз. Это позволит (с помощью шпателя и щетки) тщательно
очистить оборотную сторону материала от посторонних включений и песка.
В редких случаях монтаж гибкого камня осуществляется внахлест (что требует
дополнительной заделки IIIBOB после полного высыхания материала). Но всегда
предпочтительнее располагать отдельные фрагменты (как листы, так и плитки) встык. При
таком подходе получается ровная и бесшовная поверхность. В значительной степени
экономится и сам материал.
После выполнения подготовительных операций, на покрытую клеем поверхность
стены монтируется полотно гибкого камня. Материал крепится к стене сверху вниз
(монтаж начинается от любого верхнего угла). После выполнения этой операции
поверхность следует дополнительно разгладить резиновым валиком. При появлении
излишков материала выступающие края следует удалить с помощью строительного ножа.
Для того чтобы разгладить края гибкого камня (а такая необходимость нередко
возникает при наклеивании материала встык), рекомендуется использовать строительный
фен. С помощью этого устройства можно легко декорировать арки, углы помещения,
колонны и другие поверхности, обладающие сложной геометрической конфигурацией.
Во время отделки углов строительным феном нагревается соответствующая область
полотна. После этого "каменное" полотно заворачивается и плотно прижимается с
помощью деревянного шпателя.
В случае появления разрывов полотно следует заново прижать к стене и разгладить
проблемное место прижимным роликом. Затирка швов, которая будет производиться в
дальнейшем, поможет легко устранить последствия подобных неприятностей.
После того как монтаж полотна будет окончен, а клей высохнет, можно начинать
грунтование поверхности. Для этого следует использовать специальный гидрофобный
состав, который входит в упаковку с полотном гибкого камня. Он позволит защитить
поверхность от воздействия влаги и других неблагоприятных факторов. Грунтовку
следует наносить с помощью валика или широкой кисти в направлении снизу-вверх,
сплошь пропитывая поверхность.
Технология нанесения гибкого камня на фасад здания практически аналогична той,
которая используется во время отделки интерьера, с ней справиться каждый человек,
который умеет клеить обои. Единственное, на что следует обратить внимание при
внешней отделке— это на температуру окружающего воздуха (она должна быть не ниже -
20°C).
Гибкий камень - красивый, качественный и современный материал по доступной
цене. Его появление на строительном рынке открывает много новых возможностей в
формировании интерьеров.
Преимущества термопанелей
- Качественная теплоизоляция. Толщина рабочего утеплительного слоя материала, в сренем, 40-100 мм. Под заказ могут быть изготовлены материалы фасадной отделки по требованиям покупателя. При этом большинство производителей используют производстве утеплители ППС, ППУ, базальт c низкой теплопроводностью;
- Удобство работы. Термоплиты готовы к установке. Клеевая основа и сквозной крепеж — все, что потребуется. Многие материалы выполнены для монтажа пазо- гребневым способом, другие совмещаются на поверхности стены встык. Панели можно резать по размерам и фигурно, используя болгарку и нож. Также, есть возможность заказать готовый комплект для обшивки сооружения, если вы полностью уверены в чистоте замеров;
Экологически чистая продукция. Не считая недостатков при изменении
условий эксплуатации, в большинстве заявленных примеров действительно используется
экологически чистое сырье. Готовые материалы получают сертификаты после прохождения лаборатории;
- Большой диапазон температур в момент монтажных работ. Установку
фасадных плит можно производить в любой сезон года, в удобное для мастеров и
заказчика время. Касается это сухого монтажа, без клея. Если же, как требует технология,
использовать клеевую основу, потребуется соблюдение правил применения выбранного
клея;
процесс оклеивания стен обыкновенными обоями. Основные инструменты, которые придется
использовать — это: широкая кисть, ровный шпатель, щетка, резиновый валик, зубчатый шпатель, строительный фен, нож.
Особое внимание следует уделить подготовке поверхности. Декорируемая стена
должна быть ровной, а также тщательно очищенной от загрязнений и влаги.
Предварительно выполнив грунтование поверхности, можно приступать к следующему
этапу - приготовлению клея.
Клей наносится на стену ровным шпателем, после чего на его поверхности, с
помощью гибкого шпателя делаются специальные бороздки. Подобная технология
рекомендована производителями и позволяет обеспечить надежное соединение материала
с декорируемой поверхностью.
После того как клей будет нанесен на стену, рулон (плитку) следует расстелить на
полу лицевой поверхностью вниз. Это позволит (с помощью шпателя и щетки) тщательно
очистить оборотную сторону материала от посторонних включений и песка.
В редких случаях монтаж гибкого камня осуществляется внахлест (что требует
дополнительной заделки IIIBOB после полного высыхания материала). Но всегда
предпочтительнее располагать отдельные фрагменты (как листы, так и плитки) встык. При
таком подходе получается ровная и бесшовная поверхность. В значительной степени
экономится и сам материал.
После выполнения подготовительных операций, на покрытую клеем поверхность
стены монтируется полотно гибкого камня. Материал крепится к стене сверху вниз
(монтаж начинается от любого верхнего угла). После выполнения этой операции
поверхность следует дополнительно разгладить резиновым валиком. При появлении
излишков материала выступающие края следует удалить с помощью строительного ножа.
Для того чтобы разгладить края гибкого камня (а такая необходимость нередко
возникает при наклеивании материала встык), рекомендуется использовать строительный
фен. С помощью этого устройства можно легко декорировать арки, углы помещения,
колонны и другие поверхности, обладающие сложной геометрической конфигурацией.
Во время отделки углов строительным феном нагревается соответствующая область
полотна. После этого "каменное" полотно заворачивается и плотно прижимается с
помощью деревянного шпателя.
В случае появления разрывов полотно следует заново прижать к стене и разгладить
проблемное место прижимным роликом. Затирка швов, которая будет производиться в
дальнейшем, поможет легко устранить последствия подобных неприятностей.
После того как монтаж полотна будет окончен, а клей высохнет, можно начинать
грунтование поверхности. Для этого следует использовать специальный гидрофобный
состав, который входит в упаковку с полотном гибкого камня. Он позволит защитить
поверхность от воздействия влаги и других неблагоприятных факторов. Грунтовку
следует наносить с помощью валика или широкой кисти в направлении снизу-вверх,
сплошь пропитывая поверхность.
Технология нанесения гибкого камня на фасад здания практически аналогична той,
которая используется во время отделки интерьера, с ней справиться каждый человек,
который умеет клеить обои. Единственное, на что следует обратить внимание при
внешней отделке— это на температуру окружающего воздуха (она должна быть не ниже -
20°C).
Гибкий камень - красивый, качественный и современный материал по доступной
цене. Его появление на строительном рынке открывает много новых возможностей в
формировании интерьеров.
Преимущества термопанелей
- Качественная теплоизоляция. Толщина рабочего утеплительного слоя материала, в сренем, 40-100 мм. Под заказ могут быть изготовлены материалы фасадной отделки по требованиям покупателя. При этом большинство производителей используют производстве утеплители ППС, ППУ, базальт c низкой теплопроводностью;
- Удобство работы. Термоплиты готовы к установке. Клеевая основа и сквозной крепеж — все, что потребуется. Многие материалы выполнены для монтажа пазо- гребневым способом, другие совмещаются на поверхности стены встык. Панели можно резать по размерам и фигурно, используя болгарку и нож. Также, есть возможность заказать готовый комплект для обшивки сооружения, если вы полностью уверены в чистоте замеров;
Экологически чистая продукция. Не считая недостатков при изменении
условий эксплуатации, в большинстве заявленных примеров действительно используется
экологически чистое сырье. Готовые материалы получают сертификаты после прохождения лаборатории;
- Большой диапазон температур в момент монтажных работ. Установку
фасадных плит можно производить в любой сезон года, в удобное для мастеров и
заказчика время. Касается это сухого монтажа, без клея. Если же, как требует технология,
использовать клеевую основу, потребуется соблюдение правил применения выбранного
клея;
Ключевые партнеры
Для соответствия заложенным ценностям предприятие должно быть снабжено
сырьем, которое будет соответствовать всем установленным требованиям.
Беспринципный входной контроль каждой партии сырья позволит поддерживать
стабильное качество продукта.
У инициатора проекта будут установлены деловые связи с поставщиком.
Приобретая продукцию, необходимо руководствоваться принципами наиболее низкой
цены и высокого качества.
К основным видам сырья относятся следующие:
Клеевой состав No 1
Клеевой состав No 2
Стеклоткань
Концентрат
Оксид (пигмент для окрашивания)
Натуральный минерал
Основной поставщик сырья - Компания Novak Decor
Способы приобретения сырья и материалов - безналичный расчет
сырьем, которое будет соответствовать всем установленным требованиям.
Беспринципный входной контроль каждой партии сырья позволит поддерживать
стабильное качество продукта.
У инициатора проекта будут установлены деловые связи с поставщиком.
Приобретая продукцию, необходимо руководствоваться принципами наиболее низкой
цены и высокого качества.
К основным видам сырья относятся следующие:
Клеевой состав No 1
Клеевой состав No 2
Стеклоткань
Концентрат
Оксид (пигмент для окрашивания)
Натуральный минерал
Основной поставщик сырья - Компания Novak Decor
Способы приобретения сырья и материалов - безналичный расчет
Структура расходов
). Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
Для получения выручки компании необходимо нести определенные расходы.
Расходы компании - затраты в процессе хозяйственной деятельности, приводящие
к уменьшению средств предприятия или увеличению его долговых обязательств. Расходы
предприятия включают затраты, связанные с ресурсным обеспечением производства,
оплатой труда, ремонтом оборудования, выплатой процентов по кредитам, арендной
платой, уплатой налогов.
Расходы обязательно должны делиться на прямые и косвенные (п. 1 ст. 318 НК
РФ). Законодатель предлагает перечень прямых расходов. В частности, к ним относятся:
затраты на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве (подп.
1 п. 1 ст. 254 НК РФ);
затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу,
подвергающихся дополнительной обработке у налогоплательщика (подп. 4 п. 1 ст. 254 НК
РФ);
расходы на оплату труда персонала, который участвует непосредственно в
процессе производства товаров (работ, услуг). К ним также относятся расходы на
обязательное пенсионное страхование по финансированию страховой и накопительной
частей трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые начислены на указанные суммы расходов на оплату труда (ст. 255, п. 1 ст. 264 НК РФ);
суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
производстве товаров, работ, услуг.
К косвеннЫМ относятся Bce иные суммы расходов, за Исключением
внереализационных (ст. 265 НК РФ). В Налоговом кодексе поименованы расходы,
которые обязательно должны признаваться косвенными, также они содержатся в
Декларации по налогу на прибыль.
Калькуляция прямых материальных затрат
Перечень требуемых объёмов затрат на производство продукции в натуральном и денежном выражении представлен в таблицах:
Таблица Затраты на сырье и материалы в натуральном выражении.
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Гибкий камень 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 650,00
Клеевой состав №1
физический расход на проданные товары за период 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 650,00
Клеевой состав No2
физический расход на проданные товары за период 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 650,00
Стеклоткань
физический расход на проданные товары за период 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 52,00
Концентрат
физический расход на проданные товары за период 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 130,00
Оксид (пигмент для окрашивания)
физический расход на проданные товары за период 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 13,00
Натуральный минерал
физический расход на проданные товары за период 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,60
Термопанели
Клеевой состав №1
физический расход на проданные товары за период 87,50 175,00 262,50 350,00 437,50 525,00 568,50
Клеевой состав No 2
физический расход на проданные товары за период 87,50 175,00 262,50 350,00 437,50 525,00 568,50
Стеклоткань
физический расход на проданные товары за период 7,00 14,00 21,00 28,00 35,00 42,00 45,50
Концентрат
физический расход на проданные товары за период 17,50 35,00 52,50 70,00 87,50 105,00 113,75
Оксид (пигмент для окрашивания)
физический расход на проданные товары за период 1,75 3,50 5,25 7,00 8,75 10,50 11,38
Натуральный минерал
физический расход на проданные товары за период 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,28
Пенопласт
физический расход на проданные товары за период 350,00 700,00 1050,00 1400,00 1750,00 2100,00 2275,00
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Гибкий камень
Клеевой состав
физический расход на проданные товары за период 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00 6 750,00
Клеевой состав No2
физический расход на проданные товары за период 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00 6 750,00
Стеклоткань
физический расход на проданные товары за период 56,00 60,00 64,00 68,00 72,00 540,00
Концентрат
физический расход на проданные товары за период 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 1350,00
Оксид (пигмент для окрашивания)
физический расход на проданные товары за период 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 135,00
Натуральный минерал
физический расход на проданные товары за период 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 27
Термопанели
Клеевой состав №1
физический расход на проданные товары за период 612,50 656,25 700,00 743,75 787,50 5 906,25
Клеевой состав No 2
физический расход на проданные товары за период 612,50 656,25 700,00 743,75 787,50 5 906,25
Стеклоткань
физический расход на проданные товары за период 49,00 52,50 56,00 59,50 63,00 472,50
Концентрат
физический расход на проданные товары за период 122,50 131,25 140,00 148,75 157,50 1181,25
Оксид (пигмент для окрашивания)
физический расход на проданные товары за период 12,25 13,13 14,00 14,88 15,75 118,13
Натуральный минерал
физический расход на проданные товары за период 2,45 2,63 2,80 2,98 3,15 23,63
Пенопласт
физический расход на проданные товары за период 2450,00 2625,00 2800,00 2975,00 3150,00 23625,00
Таблица . Затраты на сырье и материалы, руб.
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Гибкий камень
Клеевой состав №1
цена за единицу (ед.), без НДС 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
затраты на проданный товар, без НДС 45000 90000 135000 180000 225000 270000 292500
Клеевой состав No2
цена за единицу (ед.), без НДС 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
затраты на проданный товар, без НДС 45000 90000 135000 180000 225000 270000 292500
Стеклоткань
цена за единицу (ед.), без НДС 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
затраты на проданный товар, без НДС 16000,00 32000,00 48000,00 64000,00 80000,00 96000,00 104000,000
Концентрат
цена за единицу (ед.), без НДС 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
затраты на проданный товар, без НДС 2000,00 4000,00 6000,00 8000,00 10000,00 12000,00 13000,00
Оксид (пигмент для окрашивания)
цена за единицу (ед.), без НДС 1000,00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
затраты на проданный товар, без НДС 2000 4000 6000 8000 10000 12000 13000
Натуральный минерал
цена за единицу (ед.), без НДС 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
затраты на проданный товар, без НДС 2000 4000 6000 8000 10000 12000 13000
Термопанели
Клеевой состав №1
цена за единицу (ед.), без НДС 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
затраты на проданный товар, без НДС 39375 78750 118125 157500 196875 236250 255938
Клеевой состав №2
цена за единицу (ед.), без НДС 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
затраты на проданный товар, без НДС 39375 78750 118125 157500 196875 236250 255938
Стеклоткань
цена за единицу (ед.), без НДС 2000,0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
затраты на проданный товар, без НДС 14000 28000 42000 56000 70000 84000 91000
Концентрат
цена за единицу (ед.), без НДС 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
затраты на проданный товар, без НДС 1750 3500 5250 7000 8750 10500 11375
Оксид (пигмент для окрашивания
цена за единицу (ед.), без НДС 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
затраты на проданный товар, без НДС 1750 3500 5250 7000 8750 10500 11375
Натуральный минерал
цена за единицу (ед.), без НДС 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0
затраты на проданный товар, без НДС 1750 3500 5250 7000 8750 10500 11375
Пенопласт
цена за единицу (ед.), без НДС 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
затраты на проданный товар, без НДС 70000 140000 210000 280000 350000 420000 455000
Итого: Материальные затраты
Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках 280000 560000 840000 1120000 1400000 1680000 1820000
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Гибкий камень
Клеевой состав №1
цена за единицу (ед.), без НДС 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0
затраты на проданный товар, без НДС 315000 337500 360000 382500 405000 3037500
Клеевой состав №2
цена за единицу (ед.), без НДС 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0
затраты на проданный товар, без НДС 315000 337500 360000 382500 40500 3037500
Стеклоткань
цена за единицу (ед.), без НДС 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
затраты на проданный товар, без НДС 112000 120000 128000 136000 144000 1080000
Концентрат
цена за единицу (ед.), без НДС 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
затраты на проданный товар, без НДС 14000 15000 16000 17000 18000 135000
Оксид (пигмент для окрашивания)
цена за единицу (ед.), без НДС 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 10000.0
затраты на проданный товар, без НДС 14000 15000 16000 17000 18000 135000
Натуральный минерал
цена за единицу (ед.), без НДС 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0
затраты на проданный товар, без НДС 14000 15000 16000 17000 18000 135000
Термопанели
Клеевой состав №1
цена за единицу (ед.), без НДС 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0
затраты на проданный товар, без НДС 275625 295313 315000 334688 354375 2657813
Клеевой состав №2
цена за единицу (ед.), без НДС 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0
затраты на проданный товар, без НДС 275625 295313 315000 334688 354375 2657813
Стеклоткань
цена за единицу (ед.), без НДС 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
затраты на проданный товар, без НДС 98000 105000 112000 119000 126000 945000
Концентрат
цена за единицу (ед.), без НДС 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
затраты на проданный товар, без НДС 12250 13125 14000 14875 15750 118125
Оксид (пигмент для окрашивания)
цена за единицу (ед.), без НДС 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
затраты на проданный товар, без НДС 12250 13125 14000 14875 15750 118125
Натуральный минерал
цена за единицу (ед.), без НДС 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0
затраты на проданный товар, без НДС 12250 13125 14000 14875 15750 118125
Пенопласт
цена за единицу (ед.), без НДС 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
затраты на проданный товар, без НДС 490000 525000 560000 595000 630000 4725000
Итого: Материальные затраты
Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках 1960000 2100000 2240000 2380000 2520000 18900000
.Численность персонала и заработная плата
Штат сотрудников для реализации данного проекта составит 2 человека. Штатное расписание для данного бизнес проекта приведено ниже:
Таблица. Персонал и заработная плата
ПЕРСОНАЛ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Производственный персонал
Рабочий
Численность 1 1 1 1 1 1 1
средний оклад, в месяц 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500
заработная плата 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500
Рабочий
Численность 1 1 1 1 1 1 1
средний оклад, в месяц 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500
заработная плата 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046
заработная плата 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000
социальные взносы 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046
Итого: затраты на персонал, с соц. взносами 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046
Численность персонала 2 2 2 2 2 2 2
ПЕРСОНАЛ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Производственный персонал
Рабочий
численность 1 1 1 1 1
средний оклад, в месяц 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500
заработная плата 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 438000
Рабочий
численность 1 1 1 1 1
средний оклад, в месяц 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500
заработная плата 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 438000
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 1 140 552
заработная плата 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 876 000
социальные взносы 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046 264 552
Итого: затраты на персонал, с соц. взносами 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 1 140 552
Численность персонала 2 2 2 2 2
Накладные расходы
При реализации данного бизнес проекта инициатор проекта будет иметь накладные расходы. Размер указанных накладных расходов с разбивкой по видам и кварталам приведен ниже:
Таблица. Операционные расходы, руб.
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Производственные издержки
Электроэнергия
затраты за период 1 500 1515 1530 1545 1561 1577 1592
Водоснабжение
затраты за период 300 303 306 309 312 315 318
Транспортные расходы
затраты за период 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Спецодежда
затраты за период 4000 0 0 0 0 0 0
Расходные материалы (перчатки и тд.)
затраты за период 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Хозрасходы
затраты за период 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Управленческие издержки
Услуги связи
затраты за период 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Услуги аутсорсинга
затраты за период 0 0 0 0 0 0 5000
Итого: Производственные издержки 9300 5318 5336 5355 5373 5392 5411
Итого: Управленческие издержки 2000 2000 2000 2000 2000 2000 7000
Всего постоянных издержек 11300 7318 7336 7355 7373 7392 12411
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Производственные издержки
Электроэнергия
затраты за период 1608 1624 1641 1657 1674 19024
Водоснабжение
затраты за период 322 325 328 331 335 3805
Транспортные расходы
затраты за период 1500 1500 1500 1500 1500 18000
Спецодежда
затраты за период 0 0 0 0 0 4000
Расходные материалы (перчатки и тд.)
затраты за период 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Хозрасходы
затраты за период 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Управленческие издержки
Услуги связи
затраты за период 2000 2000 2000 2000 2000 24000
Услуги аутсорсинга
затраты за период 5000 5000 5000 5000 5000 30000
Итого: Производственные издержки 5430 5449 5469 5488 5508 68829
Итого: Управленческие издержки 7000 7000 7000 7000 7000 54000
Всего постоянных издержек 12430 12449 12469 12488 12508 122829
Таблица . Свод затрат, руб.
ОТЧЕТ - ЗАТРАТЫ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Сырье и материальные затраты 280000 560000 840000 1120000 1400000 1680000 1820000
Персонал 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046
Производственный персонал 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046
Операционные расходы 11300 7318 7336 7355 7373 7392 12411
Производственные издержки 9300 5318 5336 5355 5373 5392 5411
Управленческие издержки 2000 2000 2000 2000 2000 2000 7000
Итого 386346 662364 942382 1222401 1502419 1782438 1927457
ОТЧЕТ - ЗАТРАТЫ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Сырье и материальные затраты 1960 000 2100 000 2240 000 2380 000 2520 000 18900000
Персонал 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 1 140 552
Производственный персонал 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 1 140 552
Операционные расходы 12430 12449 12469 12488 12508 122829
Производственные издержки 5430 5449 5469 5488 5508 68829
Управленческие издержки 7000 7000 7000 7000 7000 54000
Итого 2067476 2207495 2347515 2487534 2627554 20 163 381
Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
Калькуляция себестоимости продукции выполнена, исходя из оценки затрат
предприятия при производстве на основе данных.
Таким образом, предполагается, что затраты при реализации указанного проекта
составят около 45 % выручки от реализации конечной продукции, что обеспечит
приемлемую норму прибыли при реализации проекта.
Расчет выручки
При проведении анализа рынка, нами сделан вывод об отсутствии резких
колебаний выручки в течение всего года.
Для упрощения расчетов предполагается, что вся выручка от реализации поступает
B отчетном периоде без отсрочек. Расчет выручки производится исходя объема
производства продукции. Проанализировав рынок, мы можем произвести расчет
ожидаемой выручки от осуществления деятельности.
Расчет выручки выполнен на основе исходных данных для каждого интервала
планирования. Размер выручки в разрезе кварталов реализации проекта приведен ниже:
Таблица . Доходы от реализации, руб.
ПРОДАЖИ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Гибкий камень
цена за единицу (кв.м) 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0
Выручка от реализации 340000 680000 1020000 1360000 1700000 2040000 2210000
Термопанели
цена за единицу (кв.м) 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0
Выручка от реализации 385000 770000 1155000 1540000 1925000 2310000 2502500
Итого:
Выручка в отчете о прибылях и убытках 725000 1450000 2175000 2900000 3625000 4350000 4712500
ПРОДАЖИ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Гибкий камень
цена за единицу (кв.м) 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0
Выручка от реализации 2380000 2550000 2720000 2890000 3060000 22950000
Термопанели
цена за единицу (кв.м) 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0
Выручка от реализации 2695000 2887500 3080000 3272500 3465000 25987500
Итого;
Выручка в отчете о прибылях и убытках 5 075 000 5 437 500 5 800 000 6 162 500 6 525 000 48937500
Для получения выручки компании необходимо нести определенные расходы.
Расходы компании - затраты в процессе хозяйственной деятельности, приводящие
к уменьшению средств предприятия или увеличению его долговых обязательств. Расходы
предприятия включают затраты, связанные с ресурсным обеспечением производства,
оплатой труда, ремонтом оборудования, выплатой процентов по кредитам, арендной
платой, уплатой налогов.
Расходы обязательно должны делиться на прямые и косвенные (п. 1 ст. 318 НК
РФ). Законодатель предлагает перечень прямых расходов. В частности, к ним относятся:
затраты на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве (подп.
1 п. 1 ст. 254 НК РФ);
затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу,
подвергающихся дополнительной обработке у налогоплательщика (подп. 4 п. 1 ст. 254 НК
РФ);
расходы на оплату труда персонала, который участвует непосредственно в
процессе производства товаров (работ, услуг). К ним также относятся расходы на
обязательное пенсионное страхование по финансированию страховой и накопительной
частей трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые начислены на указанные суммы расходов на оплату труда (ст. 255, п. 1 ст. 264 НК РФ);
суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
производстве товаров, работ, услуг.
К косвеннЫМ относятся Bce иные суммы расходов, за Исключением
внереализационных (ст. 265 НК РФ). В Налоговом кодексе поименованы расходы,
которые обязательно должны признаваться косвенными, также они содержатся в
Декларации по налогу на прибыль.
Калькуляция прямых материальных затрат
Перечень требуемых объёмов затрат на производство продукции в натуральном и денежном выражении представлен в таблицах:
Таблица Затраты на сырье и материалы в натуральном выражении.
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Гибкий камень 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 650,00
Клеевой состав №1
физический расход на проданные товары за период 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 650,00
Клеевой состав No2
физический расход на проданные товары за период 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 650,00
Стеклоткань
физический расход на проданные товары за период 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 52,00
Концентрат
физический расход на проданные товары за период 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 130,00
Оксид (пигмент для окрашивания)
физический расход на проданные товары за период 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 13,00
Натуральный минерал
физический расход на проданные товары за период 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,60
Термопанели
Клеевой состав №1
физический расход на проданные товары за период 87,50 175,00 262,50 350,00 437,50 525,00 568,50
Клеевой состав No 2
физический расход на проданные товары за период 87,50 175,00 262,50 350,00 437,50 525,00 568,50
Стеклоткань
физический расход на проданные товары за период 7,00 14,00 21,00 28,00 35,00 42,00 45,50
Концентрат
физический расход на проданные товары за период 17,50 35,00 52,50 70,00 87,50 105,00 113,75
Оксид (пигмент для окрашивания)
физический расход на проданные товары за период 1,75 3,50 5,25 7,00 8,75 10,50 11,38
Натуральный минерал
физический расход на проданные товары за период 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,28
Пенопласт
физический расход на проданные товары за период 350,00 700,00 1050,00 1400,00 1750,00 2100,00 2275,00
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Гибкий камень
Клеевой состав
физический расход на проданные товары за период 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00 6 750,00
Клеевой состав No2
физический расход на проданные товары за период 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00 6 750,00
Стеклоткань
физический расход на проданные товары за период 56,00 60,00 64,00 68,00 72,00 540,00
Концентрат
физический расход на проданные товары за период 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 1350,00
Оксид (пигмент для окрашивания)
физический расход на проданные товары за период 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 135,00
Натуральный минерал
физический расход на проданные товары за период 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 27
Термопанели
Клеевой состав №1
физический расход на проданные товары за период 612,50 656,25 700,00 743,75 787,50 5 906,25
Клеевой состав No 2
физический расход на проданные товары за период 612,50 656,25 700,00 743,75 787,50 5 906,25
Стеклоткань
физический расход на проданные товары за период 49,00 52,50 56,00 59,50 63,00 472,50
Концентрат
физический расход на проданные товары за период 122,50 131,25 140,00 148,75 157,50 1181,25
Оксид (пигмент для окрашивания)
физический расход на проданные товары за период 12,25 13,13 14,00 14,88 15,75 118,13
Натуральный минерал
физический расход на проданные товары за период 2,45 2,63 2,80 2,98 3,15 23,63
Пенопласт
физический расход на проданные товары за период 2450,00 2625,00 2800,00 2975,00 3150,00 23625,00
Таблица . Затраты на сырье и материалы, руб.
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Гибкий камень
Клеевой состав №1
цена за единицу (ед.), без НДС 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
затраты на проданный товар, без НДС 45000 90000 135000 180000 225000 270000 292500
Клеевой состав No2
цена за единицу (ед.), без НДС 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
затраты на проданный товар, без НДС 45000 90000 135000 180000 225000 270000 292500
Стеклоткань
цена за единицу (ед.), без НДС 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
затраты на проданный товар, без НДС 16000,00 32000,00 48000,00 64000,00 80000,00 96000,00 104000,000
Концентрат
цена за единицу (ед.), без НДС 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
затраты на проданный товар, без НДС 2000,00 4000,00 6000,00 8000,00 10000,00 12000,00 13000,00
Оксид (пигмент для окрашивания)
цена за единицу (ед.), без НДС 1000,00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
затраты на проданный товар, без НДС 2000 4000 6000 8000 10000 12000 13000
Натуральный минерал
цена за единицу (ед.), без НДС 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
затраты на проданный товар, без НДС 2000 4000 6000 8000 10000 12000 13000
Термопанели
Клеевой состав №1
цена за единицу (ед.), без НДС 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
затраты на проданный товар, без НДС 39375 78750 118125 157500 196875 236250 255938
Клеевой состав №2
цена за единицу (ед.), без НДС 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
затраты на проданный товар, без НДС 39375 78750 118125 157500 196875 236250 255938
Стеклоткань
цена за единицу (ед.), без НДС 2000,0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
затраты на проданный товар, без НДС 14000 28000 42000 56000 70000 84000 91000
Концентрат
цена за единицу (ед.), без НДС 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
затраты на проданный товар, без НДС 1750 3500 5250 7000 8750 10500 11375
Оксид (пигмент для окрашивания
цена за единицу (ед.), без НДС 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
затраты на проданный товар, без НДС 1750 3500 5250 7000 8750 10500 11375
Натуральный минерал
цена за единицу (ед.), без НДС 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0
затраты на проданный товар, без НДС 1750 3500 5250 7000 8750 10500 11375
Пенопласт
цена за единицу (ед.), без НДС 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
затраты на проданный товар, без НДС 70000 140000 210000 280000 350000 420000 455000
Итого: Материальные затраты
Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках 280000 560000 840000 1120000 1400000 1680000 1820000
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Гибкий камень
Клеевой состав №1
цена за единицу (ед.), без НДС 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0
затраты на проданный товар, без НДС 315000 337500 360000 382500 405000 3037500
Клеевой состав №2
цена за единицу (ед.), без НДС 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0
затраты на проданный товар, без НДС 315000 337500 360000 382500 40500 3037500
Стеклоткань
цена за единицу (ед.), без НДС 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
затраты на проданный товар, без НДС 112000 120000 128000 136000 144000 1080000
Концентрат
цена за единицу (ед.), без НДС 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
затраты на проданный товар, без НДС 14000 15000 16000 17000 18000 135000
Оксид (пигмент для окрашивания)
цена за единицу (ед.), без НДС 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 10000.0
затраты на проданный товар, без НДС 14000 15000 16000 17000 18000 135000
Натуральный минерал
цена за единицу (ед.), без НДС 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0
затраты на проданный товар, без НДС 14000 15000 16000 17000 18000 135000
Термопанели
Клеевой состав №1
цена за единицу (ед.), без НДС 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0
затраты на проданный товар, без НДС 275625 295313 315000 334688 354375 2657813
Клеевой состав №2
цена за единицу (ед.), без НДС 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0
затраты на проданный товар, без НДС 275625 295313 315000 334688 354375 2657813
Стеклоткань
цена за единицу (ед.), без НДС 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
затраты на проданный товар, без НДС 98000 105000 112000 119000 126000 945000
Концентрат
цена за единицу (ед.), без НДС 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
затраты на проданный товар, без НДС 12250 13125 14000 14875 15750 118125
Оксид (пигмент для окрашивания)
цена за единицу (ед.), без НДС 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
затраты на проданный товар, без НДС 12250 13125 14000 14875 15750 118125
Натуральный минерал
цена за единицу (ед.), без НДС 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0
затраты на проданный товар, без НДС 12250 13125 14000 14875 15750 118125
Пенопласт
цена за единицу (ед.), без НДС 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
затраты на проданный товар, без НДС 490000 525000 560000 595000 630000 4725000
Итого: Материальные затраты
Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках 1960000 2100000 2240000 2380000 2520000 18900000
.Численность персонала и заработная плата
Штат сотрудников для реализации данного проекта составит 2 человека. Штатное расписание для данного бизнес проекта приведено ниже:
Таблица. Персонал и заработная плата
ПЕРСОНАЛ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Производственный персонал
Рабочий
Численность 1 1 1 1 1 1 1
средний оклад, в месяц 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500
заработная плата 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500
Рабочий
Численность 1 1 1 1 1 1 1
средний оклад, в месяц 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500
заработная плата 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046
заработная плата 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000
социальные взносы 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046
Итого: затраты на персонал, с соц. взносами 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046
Численность персонала 2 2 2 2 2 2 2
ПЕРСОНАЛ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Производственный персонал
Рабочий
численность 1 1 1 1 1
средний оклад, в месяц 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500
заработная плата 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 438000
Рабочий
численность 1 1 1 1 1
средний оклад, в месяц 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500
заработная плата 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 438000
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 1 140 552
заработная плата 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 876 000
социальные взносы 22 046 22 046 22 046 22 046 22 046 264 552
Итого: затраты на персонал, с соц. взносами 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 1 140 552
Численность персонала 2 2 2 2 2
Накладные расходы
При реализации данного бизнес проекта инициатор проекта будет иметь накладные расходы. Размер указанных накладных расходов с разбивкой по видам и кварталам приведен ниже:
Таблица. Операционные расходы, руб.
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Производственные издержки
Электроэнергия
затраты за период 1 500 1515 1530 1545 1561 1577 1592
Водоснабжение
затраты за период 300 303 306 309 312 315 318
Транспортные расходы
затраты за период 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Спецодежда
затраты за период 4000 0 0 0 0 0 0
Расходные материалы (перчатки и тд.)
затраты за период 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Хозрасходы
затраты за период 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Управленческие издержки
Услуги связи
затраты за период 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Услуги аутсорсинга
затраты за период 0 0 0 0 0 0 5000
Итого: Производственные издержки 9300 5318 5336 5355 5373 5392 5411
Итого: Управленческие издержки 2000 2000 2000 2000 2000 2000 7000
Всего постоянных издержек 11300 7318 7336 7355 7373 7392 12411
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Производственные издержки
Электроэнергия
затраты за период 1608 1624 1641 1657 1674 19024
Водоснабжение
затраты за период 322 325 328 331 335 3805
Транспортные расходы
затраты за период 1500 1500 1500 1500 1500 18000
Спецодежда
затраты за период 0 0 0 0 0 4000
Расходные материалы (перчатки и тд.)
затраты за период 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Хозрасходы
затраты за период 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Управленческие издержки
Услуги связи
затраты за период 2000 2000 2000 2000 2000 24000
Услуги аутсорсинга
затраты за период 5000 5000 5000 5000 5000 30000
Итого: Производственные издержки 5430 5449 5469 5488 5508 68829
Итого: Управленческие издержки 7000 7000 7000 7000 7000 54000
Всего постоянных издержек 12430 12449 12469 12488 12508 122829
Таблица . Свод затрат, руб.
ОТЧЕТ - ЗАТРАТЫ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Сырье и материальные затраты 280000 560000 840000 1120000 1400000 1680000 1820000
Персонал 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046
Производственный персонал 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046
Операционные расходы 11300 7318 7336 7355 7373 7392 12411
Производственные издержки 9300 5318 5336 5355 5373 5392 5411
Управленческие издержки 2000 2000 2000 2000 2000 2000 7000
Итого 386346 662364 942382 1222401 1502419 1782438 1927457
ОТЧЕТ - ЗАТРАТЫ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Сырье и материальные затраты 1960 000 2100 000 2240 000 2380 000 2520 000 18900000
Персонал 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 1 140 552
Производственный персонал 95 046 95 046 95 046 95 046 95 046 1 140 552
Операционные расходы 12430 12449 12469 12488 12508 122829
Производственные издержки 5430 5449 5469 5488 5508 68829
Управленческие издержки 7000 7000 7000 7000 7000 54000
Итого 2067476 2207495 2347515 2487534 2627554 20 163 381
Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
Калькуляция себестоимости продукции выполнена, исходя из оценки затрат
предприятия при производстве на основе данных.
Таким образом, предполагается, что затраты при реализации указанного проекта
составят около 45 % выручки от реализации конечной продукции, что обеспечит
приемлемую норму прибыли при реализации проекта.
Расчет выручки
При проведении анализа рынка, нами сделан вывод об отсутствии резких
колебаний выручки в течение всего года.
Для упрощения расчетов предполагается, что вся выручка от реализации поступает
B отчетном периоде без отсрочек. Расчет выручки производится исходя объема
производства продукции. Проанализировав рынок, мы можем произвести расчет
ожидаемой выручки от осуществления деятельности.
Расчет выручки выполнен на основе исходных данных для каждого интервала
планирования. Размер выручки в разрезе кварталов реализации проекта приведен ниже:
Таблица . Доходы от реализации, руб.
ПРОДАЖИ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
Гибкий камень
цена за единицу (кв.м) 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0
Выручка от реализации 340000 680000 1020000 1360000 1700000 2040000 2210000
Термопанели
цена за единицу (кв.м) 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0
Выручка от реализации 385000 770000 1155000 1540000 1925000 2310000 2502500
Итого:
Выручка в отчете о прибылях и убытках 725000 1450000 2175000 2900000 3625000 4350000 4712500
ПРОДАЖИ 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц ИТОГО
Гибкий камень
цена за единицу (кв.м) 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0
Выручка от реализации 2380000 2550000 2720000 2890000 3060000 22950000
Термопанели
цена за единицу (кв.м) 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0
Выручка от реализации 2695000 2887500 3080000 3272500 3465000 25987500
Итого;
Выручка в отчете о прибылях и убытках 5 075 000 5 437 500 5 800 000 6 162 500 6 525 000 48937500
